Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
賣權
Blackstone
BX
US$851億
| US$3697萬 | 0.02% |
314,200
-53,400
| -15% | -US$642萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
302
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144億
| US$3685萬 | 0.02% |
+138,147
| 新 | +US$2325萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
303
買權
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3664萬 | 0.02% |
103,900
+29,900
| +40% | +US$973萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
304
買權
AT&T
T
US$1606億
| US$3613萬 | 0.02% |
1,745,200
+383,400
| +28% | +US$952萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
305
買權
Cipher Digital
CIFR
US$37.3億
| US$3608萬 | 0.02% |
1,472,500
-127,600
| -8% | -US$269萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
SCIU
306
賣權
已下市
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$3582萬 | 0.02% |
720,100
-109,600
| -13% | -US$545萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
307
買權
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1億
| US$3563萬 | 0.02% |
2,565,300
-220,100
| -8% | -US$275萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
308
賣權
Cipher Digital
CIFR
US$37.3億
| US$3563萬 | 0.02% |
1,454,300
+40,000
| +3% | +US$84.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
309
賣權
Adobe
ADBE
US$954億
| US$3559萬 | 0.02% |
173,600
+43,600
| +34% | +US$1033萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
310
賣權
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$3556萬 | 0.02% |
141,300
+25,000
| +21% | +US$538萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
311
買權
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$3537萬 | 0.02% |
1,440,900
+1,150,900
| +397% | +US$2970萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
312
買權
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$3537萬 | 0.02% |
142,400
+53,900
| +61% | +US$1518萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
313
賣權
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2億
| US$3513萬 | 0.02% |
984,800
+124,900
| +15% | +US$582萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
314
賣權
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$3505萬 | 0.02% |
142,900
-1,200
| -0.8% | -US$26.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
315
買權
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$3505萬 | 0.02% |
140,200
+71,100
| +103% | +US$1569萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
316
買權
Accenture
ACN
US$1406億
| US$3494萬 | 0.02% |
280,800
+165,600
| +144% | +US$2875萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
317
買權
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$3.02億
| US$3482萬 | 0.02% |
1,149,400
+213,950
| +23% | +US$587萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
318
賣權
Vistra
VST
US$510億
| US$3469萬 | 0.02% |
218,700
+57,100
| +35% | +US$886萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
319
買權
Rivian
RIVN
US$180億
| US$3423萬 | 0.02% |
1,972,900
-469,900
| -19% | -US$733萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
320
賣權
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$3421萬 | 0.02% |
704,400
-75,300
| -10% | -US$428萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
321
賣權
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.62億
| US$3415萬 | 0.02% |
994,400
+589,600
| +146% | +US$1545萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
322
賣權
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3410萬 | 0.02% |
66,400
+200
| +0.3% | +US$10萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
323
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3396萬 | 0.02% |
60,293
-169,560
| -74% | -US$1.04億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
324
賣權
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$3377萬 | 0.02% |
314,100
-97,300
| -24% | -US$1011萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
325
買權
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$3374萬 | 0.02% |
161,400
-69,800
| -30% | -US$1382萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。