Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
賣權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2億
| US$4676萬 | 0.03% |
315,600
+112,100
| +55% | +US$1822萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
252
賣權
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1億
| US$4671萬 | 0.03% |
3,362,700
-986,700
| -23% | -US$1234萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
253
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218億
| US$4620萬 | 0.03% |
+625,556
| 新 | +US$3258萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
254
買權
First Solar
FSLR
US$186億
| US$4606萬 | 0.03% |
195,200
-40,500
| -17% | -US$949萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
255
買權
Datadog
DDOG
US$887億
| US$4593萬 | 0.03% |
176,400
+14,600
| +9% | +US$271萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
256
買權
Vertiv
VRT
US$795億
| US$4523萬 | 0.03% |
135,100
-1,500
| -1% | -US$47.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
257
買權
Baidu
BIDU
US$273億
| US$4522萬 | 0.03% |
395,700
+85,700
| +28% | +US$1061萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
258
賣權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4505萬 | 0.03% |
177,400
-1,400
| -0.8% | -US$32.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
259
買權
Vistra
VST
US$510億
| US$4450萬 | 0.03% |
280,500
+144,200
| +106% | +US$2237萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
260
賣權
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$4446萬 | 0.03% |
213,500
+128,400
| +151% | +US$2199萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
261
賣權
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$2.46億
| US$4403萬 | 0.03% |
1,951,600
+306,700
| +19% | +US$1125萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
262
買權
Coherent
COHR
US$459億
| US$4387萬 | 0.03% |
111,200
+25,400
| +30% | +US$898萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
SCIU
263
買權
已下市
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$4385萬 | 0.03% |
800,600
-296,400
| -27% | -US$1624萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
264
買權
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$4372萬 | 0.03% |
322,900
+105,400
| +48% | +US$1576萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
265
買權
PG&E
PCG
US$393億
| US$4348萬 | 0.03% |
2,585,300
+1,589,500
| +160% | +US$2675萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
266
賣權
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$4344萬 | 0.03% |
255,700
+61,200
| +31% | +US$961萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
267
買權
Cerebras Systems
CBRS
US$302億
| US$4325萬 | 0.03% |
+195,700
| 新 | +US$4606萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
268
買權
American Express
AXP
US$2118億
| US$4289萬 | 0.03% |
126,800
+16,300
| +15% | +US$522萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
269
賣權
United Airlines
UAL
US$312億
| US$4277萬 | 0.03% |
314,500
-224,600
| -42% | -US$2326萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
270
買權
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$4243萬 | 0.02% |
173,000
-20,500
| -11% | -US$448萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
271
買權
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$4231萬 | 0.02% |
290,400
+21,800
| +8% | +US$63.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
272
買權
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$4223萬 | 0.02% |
481,100
-211,300
| -31% | -US$1911萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
273
賣權
Newmont
NEM
US$1250億
| US$4209萬 | 0.02% |
450,600
-31,300
| -6% | -US$341萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
274
買權
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$4206萬 | 0.02% |
406,600
+23,600
| +6% | +US$211萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
275
買權
Centene
CNC
US$342億
| US$4187萬 | 0.02% |
652,300
-262,400
| -29% | -US$1403萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。