Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
買權
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$6380萬 | 0.04% |
785,000
-17,500
| -2% | -US$138萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
202
賣權
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$6337萬 | 0.04% |
2,631,800
+44,200
| +2% | +US$116萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
203
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$6337萬 | 0.04% |
150,665
+130,488
| +647% | +US$5190萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
204
賣權
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$6298萬 | 0.04% |
774,900
-43,300
| -5% | -US$342萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
205
賣權
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6275萬 | 0.04% |
380,600
+221,900
| +140% | +US$1.48億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
206
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6081萬 | 0.04% |
+52,682
| 新 | +US$3951萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
207
賣權
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.5億
| US$6073萬 | 0.04% |
1,422,700
+24,400
| +2% | +US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
208
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$5986萬 | 0.04% |
2,095,300
+421,500
| +25% | +US$1151萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
QLTB
209
賣權
已下市
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| US$5978萬 | 0.04% |
175,500
+164,500
| +1,495% | +US$5603萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
210
買權
GameStop
GME
US$135億
| US$5965萬 | 0.04% |
3,968,800
+498,400
| +14% | +US$1142萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
211
賣權
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$5907萬 | 0.03% |
3,294,500
-336,400
| -9% | -US$570萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
212
賣權
Chevron
CVX
US$4413億
| US$5873萬 | 0.03% |
354,300
-173,800
| -33% | -US$3235萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
213
賣權
Reddit
RDDT
US$300億
| US$5780萬 | 0.03% |
333,000
+66,600
| +25% | +US$1067萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
214
賣權
Verizon
VZ
US$1861億
| US$5761萬 | 0.03% |
1,360,700
+20,000
| +1% | +US$93.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
215
賣權
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$5749萬 | 0.03% |
695,700
-214,400
| -24% | -US$1723萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
216
買權
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$5718萬 | 0.03% |
757,200
+16,100
| +2% | +US$137萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
217
賣權
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$5688萬 | 0.03% |
223,500
+28,900
| +15% | +US$532萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
218
買權
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.02億
| US$5682萬 | 0.03% |
835,400
+41,500
| +5% | +US$140萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
219
買權
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$5671萬 | 0.03% |
4,244,600
+1,843,800
| +77% | +US$2485萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
220
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$5573萬 | 0.03% |
175,500
+56,100
| +47% | +US$1568萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
221
賣權
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$5572萬 | 0.03% |
545,300
+93,000
| +21% | +US$937萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
222
買權
Verizon
VZ
US$1861億
| US$5561萬 | 0.03% |
1,313,400
-318,300
| -20% | -US$1493萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
223
賣權
TeraWulf
WULF
US$58.3億
| US$5516萬 | 0.03% |
2,233,200
-486,200
| -18% | -US$1118萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
224
買權
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$5512萬 | 0.03% |
512,700
-109,800
| -18% | -US$1141萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
225
買權
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$5420萬 | 0.03% |
1,165,800
+256,000
| +28% | +US$1372萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。