Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
買權
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$9170萬 | 0.05% |
5,114,100
-2,855,400
| -36% | -US$4838萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
152
買權
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9090萬 | 0.05% |
260,600
+61,100
| +31% | +US$4073萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
153
賣權
Carvana
CVNA
US$647億
| US$9030萬 | 0.05% |
1,371,900
-638,600
| -32% | -US$4517萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
154
買權
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$8958萬 | 0.05% |
352,000
-75,900
| -18% | -US$1397萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
155
賣權
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$8925萬 | 0.05% |
899,000
+508,000
| +130% | +US$5030萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
156
買權
Coinbase
COIN
US$457億
| US$8801萬 | 0.05% |
602,000
-38,900
| -6% | -US$702萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
157
買權
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$8726萬 | 0.05% |
1,387,500
+230,600
| +20% | +US$1482萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
158
買權
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$8564萬 | 0.05% |
889,800
+139,900
| +19% | +US$1426萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
159
賣權
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.02億
| US$8557萬 | 0.05% |
1,100,100
+630,100
| +134% | +US$2120萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
160
買權
Lumentum
LITE
US$747億
| US$8529萬 | 0.05% |
99,400
+20,300
| +26% | +US$1811萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
161
買權
Nokia
NOK
US$512億
| US$8517萬 | 0.05% |
6,413,600
+4,194,400
| +189% | +US$5398萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
162
賣權
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$8408萬 | 0.05% |
402,200
+12,200
| +3% | +US$242萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
163
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$8314萬 | 0.05% |
567,292
+52,634
| +10% | +US$954萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
164
買權
Applovin
APP
US$891億
| US$8290萬 | 0.05% |
160,900
-108,600
| -40% | -US$5241萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
165
賣權
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$8257萬 | 0.05% |
929,200
+277,400
| +43% | +US$2420萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
166
買權
Corning
GLW
US$1137億
| US$8031萬 | 0.05% |
314,400
-14,100
| -4% | -US$257萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
167
買權
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$8001萬 | 0.05% |
788,300
+264,300
| +50% | +US$3231萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
168
賣權
Nike
NKE
US$551億
| US$7945萬 | 0.05% |
1,935,500
+511,300
| +36% | +US$2249萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
169
買權
Nike
NKE
US$551億
| US$7809萬 | 0.05% |
1,902,300
+313,900
| +20% | +US$1381萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
170
賣權
Boeing
BA
US$1503億
| US$7784萬 | 0.05% |
359,600
-326,400
| -48% | -US$7262萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
171
買權
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$7750萬 | 0.05% |
528,500
+209,300
| +66% | +US$3046萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
172
賣權
IBM
IBM
US$2187億
| US$7674萬 | 0.05% |
272,900
+76,300
| +39% | +US$1922萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
173
賣權
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$7660萬 | 0.04% |
676,300
-318,500
| -32% | -US$3954萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
174
賣權
KLA
KLAC
US$2163億
| US$7585萬 | 0.04% |
251,400
+146,400
| +139% | +US$2906萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
175
賣權
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$7581萬 | 0.04% |
483,900
+70,400
| +17% | +US$1238萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。