Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Opção de compra
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 91,7 mi | 0,05% |
5.114.100
-2.855.400
| -36% | -US$ 48,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
152
Opção de compra
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 90,9 mi | 0,05% |
260.600
+61.100
| +31% | +US$ 40,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
153
Opção de venda
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 90,3 mi | 0,05% |
1.371.900
-638.600
| -32% | -US$ 45,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
154
Opção de compra
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 89,6 mi | 0,05% |
352.000
-75.900
| -18% | -US$ 14 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
155
Opção de venda
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 89,3 mi | 0,05% |
899.000
+508.000
| +130% | +US$ 50,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
156
Opção de compra
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 88 mi | 0,05% |
602.000
-38.900
| -6% | -US$ 7,02 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
157
Opção de compra
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 87,3 mi | 0,05% |
1.387.500
+230.600
| +20% | +US$ 14,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
158
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 85,6 mi | 0,05% |
889.800
+139.900
| +19% | +US$ 14,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
159
Opção de venda
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$ 702 mi
| US$ 85,6 mi | 0,05% |
1.100.100
+630.100
| +134% | +US$ 21,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
160
Opção de compra
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 85,3 mi | 0,05% |
99.400
+20.300
| +26% | +US$ 18,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
161
Opção de compra
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 85,2 mi | 0,05% |
6.413.600
+4.194.400
| +189% | +US$ 54 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
162
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 84,1 mi | 0,05% |
402.200
+12.200
| +3% | +US$ 2,42 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
163
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 83,1 mi | 0,05% |
567.292
+52.634
| +10% | +US$ 9,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
164
Opção de compra
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 82,9 mi | 0,05% |
160.900
-108.600
| -40% | -US$ 52,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
165
Opção de venda
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,2 bi
| US$ 82,6 mi | 0,05% |
929.200
+277.400
| +43% | +US$ 24,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
166
Opção de compra
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 80,3 mi | 0,05% |
314.400
-14.100
| -4% | -US$ 2,57 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
167
Opção de compra
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 80 mi | 0,05% |
788.300
+264.300
| +50% | +US$ 32,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
168
Opção de venda
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 79,5 mi | 0,05% |
1.935.500
+511.300
| +36% | +US$ 22,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
169
Opção de compra
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 78,1 mi | 0,05% |
1.902.300
+313.900
| +20% | +US$ 13,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
170
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 77,8 mi | 0,05% |
359.600
-326.400
| -48% | -US$ 72,6 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
171
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 77,5 mi | 0,05% |
528.500
+209.300
| +66% | +US$ 30,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
172
Opção de venda
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 76,7 mi | 0,05% |
272.900
+76.300
| +39% | +US$ 19,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 76,6 mi | 0,04% |
676.300
-318.500
| -32% | -US$ 39,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
174
Opção de venda
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 75,8 mi | 0,04% |
251.400
+146.400
| +139% | +US$ 29,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
175
Opção de venda
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 75,8 mi | 0,04% |
483.900
+70.400
| +17% | +US$ 12,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.