Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Opção de compra
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 156 mi | 0,09% |
475.300
+98.200
| +26% | +US$ 30,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
102
Opção de compra
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 149 mi | 0,09% |
1.317.400
-8.200
| -0,6% | -US$ 1,02 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
103
Opção de compra
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 148 mi | 0,09% |
433.400
-53.700
| -11% | -US$ 12,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
104
Opção de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 147 mi | 0,09% |
533.500
+7.400
| +1% | +US$ 1,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Opção de venda
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 146 mi | 0,09% |
124.400
+11.500
| +10% | +US$ 11,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
106
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 137 mi | 0,08% |
2.403.500
+93.200
| +4% | +US$ 4,96 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
107
Opção de compra
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 136 mi | 0,08% |
68.600
-42.600
| -38% | -US$ 67,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
108
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 136 mi | 0,08% |
271.200
-105.800
| -28% | -US$ 50,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
109
Opção de venda
Deslistada
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
KNGS
| US$ 135 mi | 0,08% |
1.847.100
+1.824.400
| +8.037% | +US$ 134 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
Opção de venda
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 135 mi | 0,08% |
709.600
-140.400
| -17% | -US$ 19,9 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
111
Opção de compra
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 134 mi | 0,08% |
311.200
-16.500
| -5% | -US$ 4,77 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
112
Opção de venda
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 133 mi | 0,08% |
307.300
-7.500
| -2% | -US$ 2,28 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
113
Opção de compra
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 132 mi | 0,08% |
436.100
-62.300
| -13% | -US$ 16 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
114
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 132 mi | 0,08% |
368.241
+71.926
| +24% | +US$ 25,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
Opção de compra
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 130 mi | 0,08% |
201.600
-53.600
| -21% | -US$ 26,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
116
Opção de venda
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 130 mi | 0,08% |
507.800
+217.500
| +75% | +US$ 39,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
117
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 128 mi | 0,08% |
456.800
+223.600
| +96% | +US$ 56,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
118
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 126 mi | 0,07% |
368.700
+32.900
| +10% | +US$ 7,53 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
119
Opção de compra
Deslistada
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
KNGS
| US$ 126 mi | 0,07% |
1.717.500
+1.677.300
| +4.172% | +US$ 123 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
120
Opção de venda
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 121 mi | 0,07% |
2.638.000
+912.300
| +53% | +US$ 47,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
121
Opção de compra
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 121 mi | 0,07% |
1.390.600
-45.000
| -3% | -US$ 6,53 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
122
Opção de compra
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 120 mi | 0,07% |
2.500.400
+110.500
| +5% | +US$ 4,75 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
123
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 118 mi | 0,07% |
111.200
-2.800
| -2% | -US$ 2,46 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
124
Opção de venda
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 118 mi | 0,07% |
1.184.900
-1.077.100
| -48% | -US$ 116 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
125
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 117 mi | 0,07% |
539.200
-147.100
| -21% | -US$ 32,7 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.