Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.56억 | 0.09% |
475,300
+98,200
| +26% | +US$3050만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
102
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.49억 | 0.09% |
1,317,400
-8,200
| -0.6% | -US$102만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
103
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.48억 | 0.09% |
433,400
-53,700
| -11% | -US$1229만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
104
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$1.47억 | 0.09% |
533,500
+7,400
| +1% | +US$147만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1.46억 | 0.09% |
124,400
+11,500
| +10% | +US$1174만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
106
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.37억 | 0.08% |
2,403,500
+93,200
| +4% | +US$496만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
107
콜옵션
ASML
ASML
US$6327억
| US$1.36억 | 0.08% |
68,600
-42,600
| -38% | -US$6781만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
108
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.36억 | 0.08% |
271,200
-105,800
| -28% | -US$5086만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
109
풋옵션
상장폐지됨
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
KNGS
| US$1.35억 | 0.08% |
1,847,100
+1,824,400
| +8,037% | +US$1.34억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
110
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1.35억 | 0.08% |
709,600
-140,400
| -17% | -US$1995만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
111
콜옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$1.34억 | 0.08% |
311,200
-16,500
| -5% | -US$477만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
112
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.33억 | 0.08% |
307,300
-7,500
| -2% | -US$228만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
113
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1.32억 | 0.08% |
436,100
-62,300
| -13% | -US$1596만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
114
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.32억 | 0.08% |
368,241
+71,926
| +24% | +US$2589만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
115
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1.3억 | 0.08% |
201,600
-53,600
| -21% | -US$2606만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
116
풋옵션
Corning
GLW
US$1137억
| US$1.3억 | 0.08% |
507,800
+217,500
| +75% | +US$3957만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
117
콜옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$1.28억 | 0.08% |
456,800
+223,600
| +96% | +US$5634만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
118
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.26억 | 0.07% |
368,700
+32,900
| +10% | +US$753만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
119
콜옵션
상장폐지됨
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
KNGS
| US$1.26억 | 0.07% |
1,717,500
+1,677,300
| +4,172% | +US$1.23억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
120
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$1.21억 | 0.07% |
2,638,000
+912,300
| +53% | +US$4743만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
121
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$1.21억 | 0.07% |
1,390,600
-45,000
| -3% | -US$653만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
122
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$1.2억 | 0.07% |
2,500,400
+110,500
| +5% | +US$475만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
123
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.18억 | 0.07% |
111,200
-2,800
| -2% | -US$246만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
124
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$1.18억 | 0.07% |
1,184,900
-1,077,100
| -48% | -US$1.16억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
콜옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$1.17억 | 0.07% |
539,200
-147,100
| -21% | -US$3273만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.