Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
콜옵션
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1.17억 | 0.07% |
99,300
+9,600
| +11% | +US$980만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
127
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1.15억 | 0.07% |
624,500
+144,400
| +30% | +US$2700만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
128
콜옵션
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$1.13억 | 0.07% |
1,359,100
+181,300
| +15% | +US$1801만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
129
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.09억 | 0.06% |
799,700
-506,000
| -39% | -US$7573만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
130
풋옵션
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$1.09억 | 0.06% |
224,800
+79,600
| +55% | +US$2112만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
131
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1.07억 | 0.06% |
1,074,300
+402,800
| +60% | +US$3988만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
132
콜옵션
Visa
V
US$7558억
| US$1.07억 | 0.06% |
310,500
+2,800
| +0.9% | +US$89.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
133
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1.06억 | 0.06% |
393,500
+295,200
| +300% | +US$8465만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
134
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.06억 | 0.06% |
211,800
-21,500
| -9% | -US$1034만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
135
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$1.04억 | 0.06% |
2,279,900
+50,800
| +2% | +US$264만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
136
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1.04억 | 0.06% |
563,500
+301,700
| +115% | +US$5642만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
137
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$1.04억 | 0.06% |
161,532
+45,259
| +39% | +US$2298만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1.03억 | 0.06% |
658,900
-20,300
| -3% | -US$357만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
139
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1.02억 | 0.06% |
1,619,900
+263,400
| +19% | +US$1693만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
140
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$1.01억 | 0.06% |
1,014,700
-1,520,400
| -60% | -US$1.64억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
141
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.01억 | 0.06% |
1,767,400
-1,034,600
| -37% | -US$5502만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
142
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1억 | 0.06% |
83,700
+10,900
| +15% | +US$1114만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
143
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$9991만 | 0.06% |
83,300
-27,900
| -25% | -US$2851만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
144
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$9718만 | 0.06% |
201,200
+79,900
| +66% | +US$2120만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
145
풋옵션
Visa
V
US$7558억
| US$9706만 | 0.06% |
282,900
-27,000
| -9% | -US$867만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
146
콜옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$9689만 | 0.06% |
1,037,400
+346,700
| +50% | +US$3777만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
147
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9657만 | 0.06% |
405,198
-359,686
| -47% | -US$9028만 |
2026 Q1
1분기
|
|
148
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$9434만 | 0.06% |
1,236,800
+136,000
| +12% | +US$1256만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
149
콜옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$9422만 | 0.06% |
568,400
-177,400
| -24% | -US$3302만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
150
풋옵션
Applovin
APP
US$891억
| US$9357만 | 0.05% |
181,600
-126,100
| -41% | -US$6086만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.