Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
콜옵션
Seagate
STX
US$1453억
| US$7566만 | 0.04% |
78,400
-21,800
| -22% | -US$1663만 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$7545만 | 0.04% |
2,572,600
+126,200
| +5% | +US$402만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
178
콜옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$7541만 | 0.04% |
848,600
+83,300
| +11% | +US$727만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
179
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7510만 | 0.04% |
259,549
+219,765
| +552% | +US$6286만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
180
콜옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$7500만 | 0.04% |
1,039,400
-122,600
| -11% | -US$899만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
181
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$7379만 | 0.04% |
3,064,500
+815,900
| +36% | +US$2134만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
182
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7368만 | 0.04% |
197,528
+60,799
| +44% | +US$2460만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
183
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$7356만 | 0.04% |
1,780,200
+1,128,400
| +173% | +US$5230만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
184
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$7291만 | 0.04% |
2,485,700
-296,500
| -11% | -US$945만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
185
콜옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| US$7210만 | 0.04% |
1,669,700
-1,065,000
| -39% | -US$4844만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
186
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$7210만 | 0.04% |
424,400
+26,000
| +7% | +US$408만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
187
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$7096만 | 0.04% |
1,460,900
+2,700
| +0.2% | +US$15.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
188
풋옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$7059만 | 0.04% |
978,300
-449,400
| -31% | -US$3295만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
189
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$7040만 | 0.04% |
147,407
-204,398
| -58% | -US$8294만 |
2026 Q1
1분기
|
|
190
콜옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$6932만 | 0.04% |
74,100
-66,700
| -47% | -US$6646만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
191
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$6918만 | 0.04% |
185,100
+52,900
| +40% | +US$1656만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
192
풋옵션
Coherent
COHR
US$459억
| US$6848만 | 0.04% |
173,600
+54,100
| +45% | +US$1914만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
193
풋옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| US$6847만 | 0.04% |
1,585,800
+498,500
| +46% | +US$2267만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
194
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$6770만 | 0.04% |
666,000
-16,600
| -2% | -US$165만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
195
콜옵션
Intuit
INTU
US$869억
| US$6697만 | 0.04% |
256,600
+202,700
| +376% | +US$7061만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
196
콜옵션
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$6614만 | 0.04% |
2,677,600
-367,400
| -12% | -US$845만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
197
콜옵션
Reddit
RDDT
US$300억
| US$6591만 | 0.04% |
379,700
-27,200
| -7% | -US$436만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
KFYP
198
풋옵션
상장폐지됨
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| US$6525만 | 0.04% |
2,696,000
-913,300
| -25% | -US$2210만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
199
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$6477만 | 0.04% |
3,387,700
-295,300
| -8% | -US$572만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
200
풋옵션
Direxion Daily META Bear 1X ETF
METD
US$1470만
| US$6427만 | 0.04% |
398,100
+87,600
| +28% | +US$144만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.