Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
コール
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1.17億 | 0.07% |
99,300
+9,600
| +11% | +$980万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
127
コール
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1.15億 | 0.07% |
624,500
+144,400
| +30% | +$2700万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
128
コール
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $1.13億 | 0.07% |
1,359,100
+181,300
| +15% | +$1801万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
129
プット
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1.09億 | 0.06% |
799,700
-506,000
| -39% | -$7573万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
130
プット
Astera Labs
ALAB
$496億
| $1.09億 | 0.06% |
224,800
+79,600
| +55% | +$2112万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
131
コール
ServiceNow
NOW
$1468億
| $1.07億 | 0.06% |
1,074,300
+402,800
| +60% | +$3988万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
132
コール
Visa
V
$7558億
| $1.07億 | 0.06% |
310,500
+2,800
| +0.9% | +$89.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
133
コール
McDonald's
MCD
$1719億
| $1.06億 | 0.06% |
393,500
+295,200
| +300% | +$8465万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
134
プット
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.06億 | 0.06% |
211,800
-21,500
| -9% | -$1034万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
135
コール
Iris Energy
IREN
$106億
| $1.04億 | 0.06% |
2,279,900
+50,800
| +2% | +$264万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
136
プット
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1.04億 | 0.06% |
563,500
+301,700
| +115% | +$5642万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
137
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $1.04億 | 0.06% |
161,532
+45,259
| +39% | +$2298万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
138
コール
Salesforce
CRM
$1981億
| $1.03億 | 0.06% |
658,900
-20,300
| -3% | -$357万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
139
プット
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $1.02億 | 0.06% |
1,619,900
+263,400
| +19% | +$1693万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
140
コール
CoreWeave
CRWV
$339億
| $1.01億 | 0.06% |
1,014,700
-1,520,400
| -60% | -$1.64億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
141
コール
Bank of America
BAC
$3582億
| $1.01億 | 0.06% |
1,767,400
-1,034,600
| -37% | -$5502万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
142
プット
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1億 | 0.06% |
83,700
+10,900
| +15% | +$1114万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
143
コール
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $9991万 | 0.06% |
83,300
-27,900
| -25% | -$2851万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
144
コール
Astera Labs
ALAB
$496億
| $9718万 | 0.06% |
201,200
+79,900
| +66% | +$2120万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
145
プット
Visa
V
$7558億
| $9706万 | 0.06% |
282,900
-27,000
| -9% | -$867万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
146
コール
Newmont
NEM
$1250億
| $9689万 | 0.06% |
1,037,400
+346,700
| +50% | +$3777万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
147
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9657万 | 0.06% |
405,198
-359,686
| -47% | -$9028万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
148
コール
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $9434万 | 0.06% |
1,236,800
+136,000
| +12% | +$1256万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
149
コール
Chevron
CVX
$4413億
| $9422万 | 0.06% |
568,400
-177,400
| -24% | -$3302万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
150
プット
Applovin
APP
$891億
| $9357万 | 0.05% |
181,600
-126,100
| -41% | -$6086万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。