Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
プット
Bloom Energy
BE
$652億
| $2.06億 | 0.12% |
681,600
-10,800
| -2% | -$277万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
77
コール
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2.06億 | 0.12% |
284,300
+25,200
| +10% | +$1163万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
KFYP
78
コール
上場廃止
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| $2.03億 | 0.12% |
8,252,700
-1,450,400
| -15% | -$3564万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
79
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $2.03億 | 0.12% |
2,112,400
-544,800
| -21% | -$6825万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
80
コール
United States Oil Fund
USO
$20.7億
| $1.99億 | 0.12% |
1,874,200
-147,100
| -7% | -$1928万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
81
コール
Carvana
CVNA
$647億
| $1.97億 | 0.12% |
2,987,900
+426,900
| +17% | +$3019万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
82
プット
Dell
DELL
$2872億
| $1.91億 | 0.11% |
443,700
-105,200
| -19% | -$3043万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
83
プット
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $1.91億 | 0.11% |
2,334,600
-3,989,000
| -63% | -$3.96億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
84
コール
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1.9億 | 0.11% |
438,800
+18,800
| +4% | +$571万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
UWC
85
コール
上場廃止
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| $1.88億 | 0.11% |
2,236,500
-225,600
| -9% | -$1899万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
86
プット
Lumentum
LITE
$747億
| $1.88億 | 0.11% |
219,200
+78,200
| +55% | +$6976万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
87
コール
Citigroup
C
$2084億
| $1.86億 | 0.11% |
1,329,300
-270,000
| -17% | -$3515万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
88
プット
Citigroup
C
$2084億
| $1.82億 | 0.11% |
1,297,900
-403,600
| -24% | -$5254万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
89
プット
Seagate
STX
$1453億
| $1.81億 | 0.11% |
187,500
+47,900
| +34% | +$3654万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
90
コール
Arm
ARM
$2433億
| $1.77億 | 0.1% |
499,800
-70,600
| -12% | -$1877万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
UWC
91
プット
上場廃止
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| $1.74億 | 0.1% |
2,098,800
+408,100
| +24% | +$3374万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
92
プット
Coinbase
COIN
$457億
| $1.71億 | 0.1% |
1,170,900
+174,400
| +18% | +$3148万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
93
コール
Cisco
CSCO
$4234億
| $1.64億 | 0.1% |
1,394,400
-49,900
| -3% | -$522万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
94
コール
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
$53.4億
| $1.63億 | 0.1% |
734,100
-897,600
| -55% | -$1.62億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
95
プット
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1.63億 | 0.1% |
152,900
+47,500
| +45% | +$4173万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1.61億 | 0.09% |
536,810
+520,581
| +3,208% | +$1.46億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1.61億 | 0.09% |
1,860,997
+1,252,985
| +206% | +$1.08億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
98
プット
Western Digital
WDC
$1243億
| $1.6億 | 0.09% |
257,100
-14,900
| -5% | -$724万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
99
コール
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1.59億 | 0.09% |
1,160,300
-427,200
| -27% | -$6394万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
100
プット
Robinhood
HOOD
$889億
| $1.58億 | 0.09% |
1,579,700
-6,600
| -0.4% | -$55.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。