Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Atención médica | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opción de venta
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 206 M | 0.12% |
681,600
-10,800
| -2% | -USD 2.77 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
77
Opción de compra
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 206 M | 0.12% |
284,300
+25,200
| +10% | +USD 11.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
KFYP
78
Opción de compra
Dejó de cotizar
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| USD 203 M | 0.12% |
8,252,700
-1,450,400
| -15% | -USD 35.6 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
79
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 203 M | 0.12% |
2,112,400
-544,800
| -21% | -USD 68.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
80
Opción de compra
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 199 M | 0.12% |
1,874,200
-147,100
| -7% | -USD 19.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
81
Opción de compra
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 197 M | 0.12% |
2,987,900
+426,900
| +17% | +USD 30.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
82
Opción de venta
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 191 M | 0.11% |
443,700
-105,200
| -19% | -USD 30.4 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
83
Opción de venta
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 191 M | 0.11% |
2,334,600
-3,989,000
| -63% | -USD 396 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
84
Opción de compra
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 190 M | 0.11% |
438,800
+18,800
| +4% | +USD 5.71 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
UWC
85
Opción de compra
Dejó de cotizar
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| USD 188 M | 0.11% |
2,236,500
-225,600
| -9% | -USD 19 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
86
Opción de venta
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 188 M | 0.11% |
219,200
+78,200
| +55% | +USD 69.8 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
Opción de compra
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 186 M | 0.11% |
1,329,300
-270,000
| -17% | -USD 35.1 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
88
Opción de venta
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 182 M | 0.11% |
1,297,900
-403,600
| -24% | -USD 52.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
89
Opción de venta
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 181 M | 0.11% |
187,500
+47,900
| +34% | +USD 36.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
Opción de compra
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 177 M | 0.1% |
499,800
-70,600
| -12% | -USD 18.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
UWC
91
Opción de venta
Dejó de cotizar
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| USD 174 M | 0.1% |
2,098,800
+408,100
| +24% | +USD 33.7 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
92
Opción de venta
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 171 M | 0.1% |
1,170,900
+174,400
| +18% | +USD 31.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
93
Opción de compra
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 164 M | 0.1% |
1,394,400
-49,900
| -3% | -USD 5.22 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
94
Opción de compra
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
USD 5340 M
| USD 163 M | 0.1% |
734,100
-897,600
| -55% | -USD 162 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
95
Opción de venta
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 163 M | 0.1% |
152,900
+47,500
| +45% | +USD 41.7 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 161 M | 0.09% |
536,810
+520,581
| +3,208% | +USD 146 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 161 M | 0.09% |
1,860,997
+1,252,985
| +206% | +USD 108 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Opción de venta
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 160 M | 0.09% |
257,100
-14,900
| -5% | -USD 7.24 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
99
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 159 M | 0.09% |
1,160,300
-427,200
| -27% | -USD 63.9 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
100
Opción de venta
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 158 M | 0.09% |
1,579,700
-6,600
| -0.4% | -USD 553 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.