Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opção de venda
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 206 mi | 0,12% |
681.600
-10.800
| -2% | -US$ 2,77 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
77
Opção de compra
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 206 mi | 0,12% |
284.300
+25.200
| +10% | +US$ 11,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
KFYP
78
Opção de compra
Deslistada
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| US$ 203 mi | 0,12% |
8.252.700
-1.450.400
| -15% | -US$ 35,6 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
79
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 203 mi | 0,12% |
2.112.400
-544.800
| -21% | -US$ 68,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
80
Opção de compra
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| US$ 199 mi | 0,12% |
1.874.200
-147.100
| -7% | -US$ 19,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
81
Opção de compra
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 197 mi | 0,12% |
2.987.900
+426.900
| +17% | +US$ 30,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
82
Opção de venda
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 191 mi | 0,11% |
443.700
-105.200
| -19% | -US$ 30,4 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
83
Opção de venda
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 191 mi | 0,11% |
2.334.600
-3.989.000
| -63% | -US$ 396 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
84
Opção de compra
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 190 mi | 0,11% |
438.800
+18.800
| +4% | +US$ 5,71 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
UWC
85
Opção de compra
Deslistada
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| US$ 188 mi | 0,11% |
2.236.500
-225.600
| -9% | -US$ 19 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
86
Opção de venda
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 188 mi | 0,11% |
219.200
+78.200
| +55% | +US$ 69,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 186 mi | 0,11% |
1.329.300
-270.000
| -17% | -US$ 35,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
88
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 182 mi | 0,11% |
1.297.900
-403.600
| -24% | -US$ 52,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
89
Opção de venda
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 181 mi | 0,11% |
187.500
+47.900
| +34% | +US$ 36,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
Opção de compra
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 177 mi | 0,1% |
499.800
-70.600
| -12% | -US$ 18,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
UWC
91
Opção de venda
Deslistada
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| US$ 174 mi | 0,1% |
2.098.800
+408.100
| +24% | +US$ 33,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
92
Opção de venda
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 171 mi | 0,1% |
1.170.900
+174.400
| +18% | +US$ 31,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
93
Opção de compra
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 164 mi | 0,1% |
1.394.400
-49.900
| -3% | -US$ 5,22 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
94
Opção de compra
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 5,34 bi
| US$ 163 mi | 0,1% |
734.100
-897.600
| -55% | -US$ 162 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
95
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 163 mi | 0,1% |
152.900
+47.500
| +45% | +US$ 41,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 161 mi | 0,09% |
536.810
+520.581
| +3.208% | +US$ 146 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 161 mi | 0,09% |
1.860.997
+1.252.985
| +206% | +US$ 108 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Opção de venda
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 160 mi | 0,09% |
257.100
-14.900
| -5% | -US$ 7,24 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
99
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 159 mi | 0,09% |
1.160.300
-427.200
| -27% | -US$ 63,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
100
Opção de venda
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 158 mi | 0,09% |
1.579.700
-6.600
| -0,4% | -US$ 553 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.