Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 963 mi | 0,56% |
12.991.800
-2.383.900
| -16% | -US$ 122 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
27
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 905 mi | 0,53% |
2.425.900
+59.700
| +3% | +US$ 24,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
28
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 883 mi | 0,52% |
12.448.000
-532.200
| -4% | -US$ 27,3 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
29
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 831 mi | 0,49% |
3.486.200
-902.500
| -21% | -US$ 227 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
30
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 805 mi | 0,47% |
3.268.100
+557.400
| +21% | +US$ 49,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
31
Opção de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 785 mi | 0,46% |
1.503.000
+35.000
| +2% | +US$ 17,5 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
32
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 754 mi | 0,44% |
1.997.300
-99.800
| -5% | -US$ 40 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
33
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 745 mi | 0,44% |
5.334.900
+1.200.600
| +29% | +US$ 121 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
34
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 740 mi | 0,43% |
2.008.600
-1.822.300
| -48% | -US$ 755 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
35
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 724 mi | 0,42% |
5.185.300
-1.712.700
| -25% | -US$ 173 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
36
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 695 mi | 0,41% |
1.841.100
+161.600
| +10% | +US$ 64,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
37
Opção de venda
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 630 mi | 0,37% |
1.320.000
-155.000
| -11% | -US$ 62,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Opção de compra
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 588 mi | 0,34% |
258.700
-3.800
| -1% | -US$ 5,42 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 584 mi | 0,34% |
10.916.100
-9.074.000
| -45% | -US$ 602 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
40
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 547 mi | 0,32% |
4.692.000
-159.200
| -3% | -US$ 21,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
41
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 530 mi | 0,31% |
7.425.500
+12.100
| +0,2% | +US$ 1,07 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
42
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 508 mi | 0,3% |
1.223.100
-695.900
| -36% | -US$ 258 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
43
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 474 mi | 0,28% |
6.642.600
-926.200
| -12% | -US$ 81,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
44
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 423 mi | 0,25% |
3.628.900
-356.600
| -9% | -US$ 48,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
45
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 415 mi | 0,24% |
12.461.100
-698.600
| -5% | -US$ 28,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
46
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 406 mi | 0,24% |
976.200
-184.400
| -16% | -US$ 68,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
47
Opção de compra
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 401 mi | 0,24% |
+2.348.600
| Nova | +US$ 399 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Opção de venda
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 395 mi | 0,23% |
1.326.300
+332.200
| +33% | +US$ 66,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
49
Opção de venda
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 384 mi | 0,23% |
2.619.100
+14.200
| +0,5% | +US$ 2,57 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
50
Opção de venda
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 5,34 bi
| US$ 383 mi | 0,22% |
1.621.800
-915.800
| -36% | -US$ 165 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.