Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $9.6億 | 0.56% |
12,991,800
-2,383,900
| -16% | -$1.22億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
27
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9.05億 | 0.53% |
2,425,900
+59,700
| +3% | +$2415万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
28
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $8.83億 | 0.52% |
12,448,000
-532,200
| -4% | -$2730万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
29
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8.31億 | 0.49% |
3,486,200
-902,500
| -21% | -$2.27億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
30
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $8.05億 | 0.47% |
3,268,100
+557,400
| +21% | +$4924万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
31
コール
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $7.85億 | 0.46% |
1,503,000
+35,000
| +2% | +$1748万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
32
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7.54億 | 0.44% |
1,997,300
-99,800
| -5% | -$4002万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
33
プット
Intel
INTC
$4750億
| $7.45億 | 0.44% |
5,334,900
+1,200,600
| +29% | +$1.21億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
34
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $7.4億 | 0.43% |
2,008,600
-1,822,300
| -48% | -$7.55億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
35
コール
Intel
INTC
$4750億
| $7.24億 | 0.42% |
5,185,300
-1,712,700
| -25% | -$1.73億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
36
コール
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6.95億 | 0.41% |
1,841,100
+161,600
| +10% | +$6479万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
37
プット
TSMC
TSM
$2.14兆
| $6.3億 | 0.37% |
1,320,000
-155,000
| -11% | -$6290万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
38
コール
Sandisk
SNDK
$1878億
| $5.88億 | 0.34% |
258,700
-3,800
| -1% | -$542万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
39
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $5.84億 | 0.34% |
10,916,100
-9,074,000
| -45% | -$6.02億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
40
プット
Palantir
PLTR
$4470億
| $5.47億 | 0.32% |
4,692,000
-159,200
| -3% | -$2172万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
41
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $5.3億 | 0.31% |
7,425,500
+12,100
| +0.2% | +$107万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
42
コール
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $5.08億 | 0.3% |
1,223,100
-695,900
| -36% | -$2.58億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
43
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $4.74億 | 0.28% |
6,642,600
-926,200
| -12% | -$8157万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
44
コール
Palantir
PLTR
$4470億
| $4.23億 | 0.25% |
3,628,900
-356,600
| -9% | -$4865万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
45
コール
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $4.15億 | 0.24% |
12,461,100
-698,600
| -5% | -$2842万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
46
プット
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $4.06億 | 0.24% |
976,200
-184,400
| -16% | -$6835万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
47
コール
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $4.01億 | 0.24% |
+2,348,600
| 新規 | +$3.99億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
プット
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $3.95億 | 0.23% |
1,326,300
+332,200
| +33% | +$6661万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
49
プット
Oracle
ORCL
$3887億
| $3.84億 | 0.23% |
2,619,100
+14,200
| +0.5% | +$257万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
50
プット
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
$53.4億
| $3.83億 | 0.22% |
1,621,800
-915,800
| -36% | -$1.65億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。