Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$9.6억 | 0.56% |
12,991,800
-2,383,900
| -16% | -US$1.22억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
27
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9.05억 | 0.53% |
2,425,900
+59,700
| +3% | +US$2415만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
28
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$8.83억 | 0.52% |
12,448,000
-532,200
| -4% | -US$2730만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
29
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8.31억 | 0.49% |
3,486,200
-902,500
| -21% | -US$2.27억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
30
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$8.05억 | 0.47% |
3,268,100
+557,400
| +21% | +US$4924만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
31
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$7.85억 | 0.46% |
1,503,000
+35,000
| +2% | +US$1748만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
32
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7.54억 | 0.44% |
1,997,300
-99,800
| -5% | -US$4002만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
33
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$7.45억 | 0.44% |
5,334,900
+1,200,600
| +29% | +US$1.21억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
34
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$7.4억 | 0.43% |
2,008,600
-1,822,300
| -48% | -US$7.55억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
35
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$7.24억 | 0.42% |
5,185,300
-1,712,700
| -25% | -US$1.73억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
36
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6.95억 | 0.41% |
1,841,100
+161,600
| +10% | +US$6479만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
37
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6.3억 | 0.37% |
1,320,000
-155,000
| -11% | -US$6290만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$5.88억 | 0.34% |
258,700
-3,800
| -1% | -US$542만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$5.84억 | 0.34% |
10,916,100
-9,074,000
| -45% | -US$6.02억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
40
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$5.47억 | 0.32% |
4,692,000
-159,200
| -3% | -US$2172만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
41
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5.3억 | 0.31% |
7,425,500
+12,100
| +0.2% | +US$107만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
42
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5.08억 | 0.3% |
1,223,100
-695,900
| -36% | -US$2.58억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
43
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$4.74억 | 0.28% |
6,642,600
-926,200
| -12% | -US$8157만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
44
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$4.23억 | 0.25% |
3,628,900
-356,600
| -9% | -US$4865만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
45
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$4.15억 | 0.24% |
12,461,100
-698,600
| -5% | -US$2842만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
46
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4.06억 | 0.24% |
976,200
-184,400
| -16% | -US$6835만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
47
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$4.01억 | 0.24% |
+2,348,600
| 신규 | +US$3.99억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$3.95억 | 0.23% |
1,326,300
+332,200
| +33% | +US$6661만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
49
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$3.84억 | 0.23% |
2,619,100
+14,200
| +0.5% | +US$257만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
50
풋옵션
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.4억
| US$3.83억 | 0.22% |
1,621,800
-915,800
| -36% | -US$1.65억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.