Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 963 Mio. $ | 0,56 % |
12.991.800
-2.383.900
| -16 % | -122 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
27
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 905 Mio. $ | 0,53 % |
2.425.900
+59.700
| +3 % | +24,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
28
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 883 Mio. $ | 0,52 % |
12.448.000
-532.200
| -4 % | -27,3 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
29
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 831 Mio. $ | 0,49 % |
3.486.200
-902.500
| -21 % | -227 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
30
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 805 Mio. $ | 0,47 % |
3.268.100
+557.400
| +21 % | +49,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
31
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 785 Mio. $ | 0,46 % |
1.503.000
+35.000
| +2 % | +17,5 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
32
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 754 Mio. $ | 0,44 % |
1.997.300
-99.800
| -5 % | -40 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
33
Put
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 745 Mio. $ | 0,44 % |
5.334.900
+1.200.600
| +29 % | +121 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
34
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 740 Mio. $ | 0,43 % |
2.008.600
-1.822.300
| -48 % | -755 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
35
CALL
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 724 Mio. $ | 0,42 % |
5.185.300
-1.712.700
| -25 % | -173 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
36
CALL
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 695 Mio. $ | 0,41 % |
1.841.100
+161.600
| +10 % | +64,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
37
Put
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 630 Mio. $ | 0,37 % |
1.320.000
-155.000
| -11 % | -62,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
CALL
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 588 Mio. $ | 0,34 % |
258.700
-3.800
| -1 % | -5,42 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
39
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 584 Mio. $ | 0,34 % |
10.916.100
-9.074.000
| -45 % | -602 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
40
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 547 Mio. $ | 0,32 % |
4.692.000
-159.200
| -3 % | -21,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
41
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 0,31 % |
7.425.500
+12.100
| +0,2 % | +1,07 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
42
CALL
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 508 Mio. $ | 0,3 % |
1.223.100
-695.900
| -36 % | -258 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
43
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 0,28 % |
6.642.600
-926.200
| -12 % | -81,6 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
44
CALL
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 423 Mio. $ | 0,25 % |
3.628.900
-356.600
| -9 % | -48,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
45
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 0,24 % |
12.461.100
-698.600
| -5 % | -28,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
46
Put
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 0,24 % |
976.200
-184.400
| -16 % | -68,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
47
CALL
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 401 Mio. $ | 0,24 % |
+2.348.600
| Neu | +399 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Put
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 0,23 % |
1.326.300
+332.200
| +33 % | +66,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
49
Put
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 0,23 % |
2.619.100
+14.200
| +0,5 % | +2,57 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
50
Put
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,34 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 0,22 % |
1.621.800
-915.800
| -36 % | -165 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .