Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$9.6億 | 0.56% |
12,991,800
-2,383,900
| -16% | -US$1.22億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
27
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9.05億 | 0.53% |
2,425,900
+59,700
| +3% | +US$2415萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
28
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$8.83億 | 0.52% |
12,448,000
-532,200
| -4% | -US$2730萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
29
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8.31億 | 0.49% |
3,486,200
-902,500
| -21% | -US$2.27億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
30
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$8.05億 | 0.47% |
3,268,100
+557,400
| +21% | +US$4924萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
31
買權
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$7.85億 | 0.46% |
1,503,000
+35,000
| +2% | +US$1748萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
32
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7.54億 | 0.44% |
1,997,300
-99,800
| -5% | -US$4002萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
33
賣權
Intel
INTC
US$4750億
| US$7.45億 | 0.44% |
5,334,900
+1,200,600
| +29% | +US$1.21億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
34
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$7.4億 | 0.43% |
2,008,600
-1,822,300
| -48% | -US$7.55億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
35
買權
Intel
INTC
US$4750億
| US$7.24億 | 0.42% |
5,185,300
-1,712,700
| -25% | -US$1.73億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
36
買權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6.95億 | 0.41% |
1,841,100
+161,600
| +10% | +US$6479萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
37
賣權
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$6.3億 | 0.37% |
1,320,000
-155,000
| -11% | -US$6290萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
38
買權
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$5.88億 | 0.34% |
258,700
-3,800
| -1% | -US$542萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
39
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$5.84億 | 0.34% |
10,916,100
-9,074,000
| -45% | -US$6.02億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
40
賣權
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$5.47億 | 0.32% |
4,692,000
-159,200
| -3% | -US$2172萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
41
買權
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$5.3億 | 0.31% |
7,425,500
+12,100
| +0.2% | +US$107萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
42
買權
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$5.08億 | 0.3% |
1,223,100
-695,900
| -36% | -US$2.58億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
43
賣權
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$4.74億 | 0.28% |
6,642,600
-926,200
| -12% | -US$8157萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
44
買權
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$4.23億 | 0.25% |
3,628,900
-356,600
| -9% | -US$4865萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
45
買權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$4.15億 | 0.24% |
12,461,100
-698,600
| -5% | -US$2842萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
46
賣權
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$4.06億 | 0.24% |
976,200
-184,400
| -16% | -US$6835萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
47
買權
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$4.01億 | 0.24% |
+2,348,600
| 新 | +US$3.99億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
賣權
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$3.95億 | 0.23% |
1,326,300
+332,200
| +33% | +US$6661萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
49
賣權
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$3.84億 | 0.23% |
2,619,100
+14,200
| +0.5% | +US$257萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
50
賣權
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.4億
| US$3.83億 | 0.22% |
1,621,800
-915,800
| -36% | -US$1.65億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。