Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
買權
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.56億 | 0.09% |
475,300
+98,200
| +26% | +US$3050萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
102
買權
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.49億 | 0.09% |
1,317,400
-8,200
| -0.6% | -US$102萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
103
買權
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1.48億 | 0.09% |
433,400
-53,700
| -11% | -US$1229萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
104
買權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$1.47億 | 0.09% |
533,500
+7,400
| +1% | +US$147萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
105
賣權
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1.46億 | 0.09% |
124,400
+11,500
| +10% | +US$1174萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
106
賣權
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1.37億 | 0.08% |
2,403,500
+93,200
| +4% | +US$496萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
107
買權
ASML
ASML
US$6327億
| US$1.36億 | 0.08% |
68,600
-42,600
| -38% | -US$6781萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
108
買權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.36億 | 0.08% |
271,200
-105,800
| -28% | -US$5086萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
109
賣權
已下市
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
KNGS
| US$1.35億 | 0.08% |
1,847,100
+1,824,400
| +8,037% | +US$1.34億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
110
賣權
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$1.35億 | 0.08% |
709,600
-140,400
| -17% | -US$1995萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
111
買權
Dell
DELL
US$2872億
| US$1.34億 | 0.08% |
311,200
-16,500
| -5% | -US$477萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
112
賣權
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1.33億 | 0.08% |
307,300
-7,500
| -2% | -US$228萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
113
買權
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1.32億 | 0.08% |
436,100
-62,300
| -13% | -US$1596萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
114
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.32億 | 0.08% |
368,241
+71,926
| +24% | +US$2589萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
115
買權
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1.3億 | 0.08% |
201,600
-53,600
| -21% | -US$2606萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
116
賣權
Corning
GLW
US$1137億
| US$1.3億 | 0.08% |
507,800
+217,500
| +75% | +US$3957萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
117
買權
IBM
IBM
US$2187億
| US$1.28億 | 0.08% |
456,800
+223,600
| +96% | +US$5634萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
118
賣權
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1.26億 | 0.07% |
368,700
+32,900
| +10% | +US$753萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
119
買權
已下市
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
KNGS
| US$1.26億 | 0.07% |
1,717,500
+1,677,300
| +4,172% | +US$1.23億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
120
賣權
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$1.21億 | 0.07% |
2,638,000
+912,300
| +53% | +US$4743萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
121
買權
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$1.21億 | 0.07% |
1,390,600
-45,000
| -3% | -US$653萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
122
買權
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$1.2億 | 0.07% |
2,500,400
+110,500
| +5% | +US$475萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
123
買權
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1.18億 | 0.07% |
111,200
-2,800
| -2% | -US$246萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
124
賣權
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$1.18億 | 0.07% |
1,184,900
-1,077,100
| -48% | -US$1.16億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
125
買權
Boeing
BA
US$1503億
| US$1.17億 | 0.07% |
539,200
-147,100
| -21% | -US$3273萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。