Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Opção de venda
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,42 bi
| US$ 46,8 mi | 0,03% |
315.600
+112.100
| +55% | +US$ 18,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
252
Opção de venda
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
| US$ 46,7 mi | 0,03% |
3.362.700
-986.700
| -23% | -US$ 12,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
253
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,8 bi
| US$ 46,2 mi | 0,03% |
+625.556
| Nova | +US$ 32,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
Opção de compra
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 46,1 mi | 0,03% |
195.200
-40.500
| -17% | -US$ 9,49 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
255
Opção de compra
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 45,9 mi | 0,03% |
176.400
+14.600
| +9% | +US$ 2,71 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
256
Opção de compra
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 45,2 mi | 0,03% |
135.100
-1.500
| -1% | -US$ 476 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
257
Opção de compra
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 45,2 mi | 0,03% |
395.700
+85.700
| +28% | +US$ 10,6 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
258
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 45,1 mi | 0,03% |
177.400
-1.400
| -0,8% | -US$ 326 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
259
Opção de compra
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 44,5 mi | 0,03% |
280.500
+144.200
| +106% | +US$ 22,4 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
260
Opção de venda
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 44,5 mi | 0,03% |
213.500
+128.400
| +151% | +US$ 22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
261
Opção de venda
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$ 246 mi
| US$ 44 mi | 0,03% |
1.951.600
+306.700
| +19% | +US$ 11,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
262
Opção de compra
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 43,9 mi | 0,03% |
111.200
+25.400
| +30% | +US$ 8,98 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
SCIU
263
Opção de compra
Deslistada
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$ 43,9 mi | 0,03% |
800.600
-296.400
| -27% | -US$ 16,2 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
264
Opção de compra
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 43,7 mi | 0,03% |
322.900
+105.400
| +48% | +US$ 15,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
265
Opção de compra
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 43,5 mi | 0,03% |
2.585.300
+1.589.500
| +160% | +US$ 26,7 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
266
Opção de venda
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 43,4 mi | 0,03% |
255.700
+61.200
| +31% | +US$ 9,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
267
Opção de compra
Cerebras Systems
CBRS
US$ 30,2 bi
| US$ 43,2 mi | 0,03% |
+195.700
| Nova | +US$ 46,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
Opção de compra
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 42,9 mi | 0,03% |
126.800
+16.300
| +15% | +US$ 5,22 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
269
Opção de venda
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 42,8 mi | 0,03% |
314.500
-224.600
| -42% | -US$ 23,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
270
Opção de compra
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 42,4 mi | 0,02% |
173.000
-20.500
| -11% | -US$ 4,48 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
271
Opção de compra
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 42,3 mi | 0,02% |
290.400
+21.800
| +8% | +US$ 633 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
272
Opção de compra
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 42,2 mi | 0,02% |
481.100
-211.300
| -31% | -US$ 19,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
273
Opção de venda
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 42,1 mi | 0,02% |
450.600
-31.300
| -6% | -US$ 3,41 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
274
Opção de compra
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 42,1 mi | 0,02% |
406.600
+23.600
| +6% | +US$ 2,11 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
275
Opção de compra
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 41,9 mi | 0,02% |
652.300
-262.400
| -29% | -US$ 14 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.