Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
プット
Applied Optoelectronics
AAOI
$64.2億
| $4676万 | 0.03% |
315,600
+112,100
| +55% | +$1822万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
252
プット
Marathon Digital Holdings
MARA
$29.1億
| $4671万 | 0.03% |
3,362,700
-986,700
| -23% | -$1234万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
253
Roundhill Memory ETF
DRAM
$218億
| $4620万 | 0.03% |
+625,556
| 新規 | +$3258万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
254
コール
First Solar
FSLR
$186億
| $4606万 | 0.03% |
195,200
-40,500
| -17% | -$949万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
255
コール
Datadog
DDOG
$887億
| $4593万 | 0.03% |
176,400
+14,600
| +9% | +$271万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
256
コール
Vertiv
VRT
$795億
| $4523万 | 0.03% |
135,100
-1,500
| -1% | -$47.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
257
コール
Baidu
BIDU
$273億
| $4522万 | 0.03% |
395,700
+85,700
| +28% | +$1061万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
258
プット
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4505万 | 0.03% |
177,400
-1,400
| -0.8% | -$32.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
259
コール
Vistra
VST
$510億
| $4450万 | 0.03% |
280,500
+144,200
| +106% | +$2237万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
260
プット
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $4446万 | 0.03% |
213,500
+128,400
| +151% | +$2199万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
261
プット
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
$2.46億
| $4403万 | 0.03% |
1,951,600
+306,700
| +19% | +$1125万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
262
コール
Coherent
COHR
$459億
| $4387万 | 0.03% |
111,200
+25,400
| +30% | +$898万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
SCIU
263
コール
上場廃止
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| $4385万 | 0.03% |
800,600
-296,400
| -27% | -$1624万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
264
コール
PepsiCo
PEP
$1792億
| $4372万 | 0.03% |
322,900
+105,400
| +48% | +$1576万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
265
コール
PG&E
PCG
$393億
| $4348万 | 0.03% |
2,585,300
+1,589,500
| +160% | +$2675万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
266
プット
Arista Networks
ANET
$2232億
| $4344万 | 0.03% |
255,700
+61,200
| +31% | +$961万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
267
コール
Cerebras Systems
CBRS
$302億
| $4325万 | 0.03% |
+195,700
| 新規 | +$4606万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
268
コール
American Express
AXP
$2118億
| $4289万 | 0.03% |
126,800
+16,300
| +15% | +$522万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
269
プット
United Airlines
UAL
$312億
| $4277万 | 0.03% |
314,500
-224,600
| -42% | -$2326万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
270
コール
Cloudflare
NET
$1055億
| $4243万 | 0.02% |
173,000
-20,500
| -11% | -$448万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
271
コール
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $4231万 | 0.02% |
290,400
+21,800
| +8% | +$63.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
272
コール
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $4223万 | 0.02% |
481,100
-211,300
| -31% | -$1911万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
273
プット
Newmont
NEM
$1250億
| $4209万 | 0.02% |
450,600
-31,300
| -6% | -$341万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
274
コール
CVS Health
CVS
$1181億
| $4206万 | 0.02% |
406,600
+23,600
| +6% | +$211万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
275
コール
Centene
CNC
$342億
| $4187万 | 0.02% |
652,300
-262,400
| -29% | -$1403万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。