Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
コール
Shell
SHEL
$3034億
| $4149万 | 0.02% |
535,100
+13,600
| +3% | +$117万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
277
コール
Mastercard
MA
$5409億
| $4140万 | 0.02% |
80,600
+25,100
| +45% | +$1252万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
278
コール
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $4088万 | 0.02% |
102,800
+47,800
| +87% | +$2088万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
279
プット
3M
MMM
$850億
| $4069万 | 0.02% |
251,300
+24,500
| +11% | +$371万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
280
コール
Starbucks
SBUX
$1112億
| $4058万 | 0.02% |
397,100
-251,400
| -39% | -$2532万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
281
コール
Target
TGT
$701億
| $4020万 | 0.02% |
307,800
-130,500
| -30% | -$1658万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
282
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3995万 | 0.02% |
53,496
-149,310
| -74% | -$1.08億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
283
プット
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3967万 | 0.02% |
270,500
-26,000
| -9% | -$378万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
284
コール
JD.com
JD
$365億
| $3952万 | 0.02% |
1,550,900
-429,100
| -22% | -$1264万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
285
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $3942万 | 0.02% |
626,805
+382,051
| +156% | +$2456万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
286
コール
Circle Internet Group
CRCL
$209億
| $3914万 | 0.02% |
625,000
+7,500
| +1% | +$73万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
287
コール
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $3913万 | 0.02% |
76,800
-7,900
| -9% | -$427万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
288
コール
MongoDB
MDB
$272億
| $3856万 | 0.02% |
114,800
+18,400
| +19% | +$552万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
289
コール
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$131億
| $3844万 | 0.02% |
2,888,100
+876,200
| +44% | +$1694万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
290
コール
Adobe
ADBE
$954億
| $3840万 | 0.02% |
187,300
+5,100
| +3% | +$121万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
291
コール
BP
BP
$1293億
| $3838万 | 0.02% |
1,038,700
+78,200
| +8% | +$343万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
292
プット
Target
TGT
$701億
| $3835万 | 0.02% |
293,600
+6,600
| +2% | +$83.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
293
プット
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $3834万 | 0.02% |
665,400
+251,000
| +61% | +$1441万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
294
プット
Comfort Systems
FIX
$506億
| $3825万 | 0.02% |
19,300
+16,100
| +503% | +$2921万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
295
コール
Petrobras
PBR
$1676億
| $3773万 | 0.02% |
2,363,100
-395,800
| -14% | -$773万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
296
コール
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $3756万 | 0.02% |
1,314,600
-87,200
| -6% | -$238万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
297
コール
lululemon athletica
LULU
$112億
| $3741万 | 0.02% |
327,600
+38,000
| +13% | +$508万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
298
コール
Boston Scientific
BSX
$643億
| $3727万 | 0.02% |
873,200
+2,600
| +0.3% | +$14.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
299
KLA
KLAC
$2163億
| $3712万 | 0.02% |
123,044
+118,454
| +2,581% | +$2351万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
300
プット
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $3698万 | 0.02% |
251,800
-311,300
| -55% | -$904万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。