Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Opção de compra
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 41,5 mi | 0,02% |
535.100
+13.600
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
277
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 41,4 mi | 0,02% |
80.600
+25.100
| +45% | +US$ 12,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
278
Opção de compra
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 40,9 mi | 0,02% |
102.800
+47.800
| +87% | +US$ 20,9 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
279
Opção de venda
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 40,7 mi | 0,02% |
251.300
+24.500
| +11% | +US$ 3,71 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
280
Opção de compra
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 40,6 mi | 0,02% |
397.100
-251.400
| -39% | -US$ 25,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
281
Opção de compra
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 40,2 mi | 0,02% |
307.800
-130.500
| -30% | -US$ 16,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
282
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 39,9 mi | 0,02% |
53.496
-149.310
| -74% | -US$ 108 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
283
Opção de venda
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 39,7 mi | 0,02% |
270.500
-26.000
| -9% | -US$ 3,78 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
284
Opção de compra
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 39,5 mi | 0,02% |
1.550.900
-429.100
| -22% | -US$ 12,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
285
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 39,4 mi | 0,02% |
626.805
+382.051
| +156% | +US$ 24,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
286
Opção de compra
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,9 bi
| US$ 39,1 mi | 0,02% |
625.000
+7.500
| +1% | +US$ 730 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
287
Opção de compra
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 39,1 mi | 0,02% |
76.800
-7.900
| -9% | -US$ 4,27 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
288
Opção de compra
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 38,6 mi | 0,02% |
114.800
+18.400
| +19% | +US$ 5,52 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
289
Opção de compra
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,1 bi
| US$ 38,4 mi | 0,02% |
2.888.100
+876.200
| +44% | +US$ 16,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
290
Opção de compra
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 38,4 mi | 0,02% |
187.300
+5.100
| +3% | +US$ 1,21 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
291
Opção de compra
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 38,4 mi | 0,02% |
1.038.700
+78.200
| +8% | +US$ 3,43 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
292
Opção de venda
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 38,3 mi | 0,02% |
293.600
+6.600
| +2% | +US$ 839 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
293
Opção de venda
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 38,3 mi | 0,02% |
665.400
+251.000
| +61% | +US$ 14,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
294
Opção de venda
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 38,3 mi | 0,02% |
19.300
+16.100
| +503% | +US$ 29,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
295
Opção de compra
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 37,7 mi | 0,02% |
2.363.100
-395.800
| -14% | -US$ 7,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
296
Opção de compra
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 37,6 mi | 0,02% |
1.314.600
-87.200
| -6% | -US$ 2,38 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
297
Opção de compra
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 37,4 mi | 0,02% |
327.600
+38.000
| +13% | +US$ 5,08 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
298
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 37,3 mi | 0,02% |
873.200
+2.600
| +0,3% | +US$ 141 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
299
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 37,1 mi | 0,02% |
123.044
+118.454
| +2.581% | +US$ 23,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
Opção de venda
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 37 mi | 0,02% |
251.800
-311.300
| -55% | -US$ 9,04 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.