Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Opção de venda
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 33,6 mi | 0,02% |
124.400
-46.900
| -27% | -US$ 13,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
327
Opção de venda
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 33,5 mi | 0,02% |
128.600
+52.100
| +68% | +US$ 9,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
328
Opção de venda
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,94 bi
| US$ 33,5 mi | 0,02% |
1.732.900
+1.087.100
| +168% | +US$ 21 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
329
Opção de compra
Teucrium Corn Fund
CORN
US$ 120 mi
| US$ 33,5 mi | 0,02% |
1.853.200
+1.041.800
| +128% | +US$ 18,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
Opção de venda
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 33,4 mi | 0,02% |
292.400
-188.500
| -39% | -US$ 21,5 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
331
Opção de compra
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 33,2 mi | 0,02% |
437.500
-26.500
| -6% | -US$ 1,86 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
332
Opção de compra
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 33,1 mi | 0,02% |
621.900
+18.100
| +3% | +US$ 917 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
333
Opção de compra
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 33,1 mi | 0,02% |
358.800
+106.500
| +42% | +US$ 9,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
334
Opção de venda
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 33,1 mi | 0,02% |
459.600
+111.300
| +32% | +US$ 7,77 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
335
Opção de compra
Direxion Daily META Bear 1X ETF
METD
US$ 14,7 mi
| US$ 33 mi | 0,02% |
345.100
+165.600
| +92% | +US$ 2,72 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
336
Opção de compra
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
466.200
-203.800
| -30% | -US$ 10,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
337
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
16.406
-335
| -2% | -US$ 533 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
338
Opção de compra
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
599.500
+182.500
| +44% | +US$ 9,08 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
339
Opção de venda
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 32,4 mi | 0,02% |
425.200
-173.100
| -29% | -US$ 16 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
340
Opção de venda
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 32,3 mi | 0,02% |
178.400
+9.500
| +6% | +US$ 1,65 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
341
Opção de compra
POET Technologies
POET
US$ 940 mi
| US$ 32 mi | 0,02% |
3.112.000
+1.575.000
| +102% | +US$ 17,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
342
Opção de compra
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 31,8 mi | 0,02% |
167.700
+22.200
| +15% | +US$ 4,07 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
343
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 31,7 mi | 0,02% |
84.040
+40.796
| +94% | +US$ 16,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
344
Opção de compra
United States Brent Oil Fund
BNO
US$ 833 mi
| US$ 31,3 mi | 0,02% |
770.300
+721.200
| +1.469% | +US$ 36,8 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
345
Opção de venda
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,47 bi
| US$ 31,3 mi | 0,02% |
1.305.100
+84.100
| +7% | +US$ 1,84 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
346
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 31,3 mi | 0,02% |
124.400
+4.400
| +4% | +US$ 947 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
347
Opção de venda
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,9 bi
| US$ 31,3 mi | 0,02% |
499.800
-206.000
| -29% | -US$ 20 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
348
Opção de compra
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 30,9 mi | 0,02% |
296.800
-11.700
| -4% | -US$ 1,39 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
349
Opção de venda
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 30,8 mi | 0,02% |
124.000
+9.300
| +8% | +US$ 2,62 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
350
Opção de venda
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 30,8 mi | 0,02% |
638.100
-35.900
| -5% | -US$ 1,56 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.