Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3363만 | 0.02% |
124,400
-46,900
| -27% | -US$1345만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
327
풋옵션
Datadog
DDOG
US$887억
| US$3348만 | 0.02% |
128,600
+52,100
| +68% | +US$969만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
328
풋옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$39.4억
| US$3348만 | 0.02% |
1,732,900
+1,087,100
| +168% | +US$2102만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
329
콜옵션
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.2억
| US$3346만 | 0.02% |
1,853,200
+1,041,800
| +128% | +US$1864만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
330
풋옵션
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$3339만 | 0.02% |
292,400
-188,500
| -39% | -US$2151만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
331
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$3325만 | 0.02% |
437,500
-26,500
| -6% | -US$186만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
332
콜옵션
IonQ
IONQ
US$127억
| US$3312만 | 0.02% |
621,900
+18,100
| +3% | +US$91.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
333
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$3311만 | 0.02% |
358,800
+106,500
| +42% | +US$971만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
334
풋옵션
Altria Group
MO
US$1254억
| US$3307만 | 0.02% |
459,600
+111,300
| +32% | +US$777만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
335
콜옵션
Direxion Daily META Bear 1X ETF
METD
US$1470만
| US$3296만 | 0.02% |
345,100
+165,600
| +92% | +US$272만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
336
콜옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$3265만 | 0.02% |
466,200
-203,800
| -30% | -US$1054만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
337
ASML
ASML
US$6327억
| US$3264만 | 0.02% |
16,406
-335
| -2% | -US$53.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
338
콜옵션
Roblox
RBLX
US$354억
| US$3260만 | 0.02% |
599,500
+182,500
| +44% | +US$908만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
339
풋옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$3243만 | 0.02% |
425,200
-173,100
| -29% | -US$1599만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
340
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$3227만 | 0.02% |
178,400
+9,500
| +6% | +US$165만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
341
콜옵션
POET Technologies
POET
US$9.4억
| US$3199만 | 0.02% |
3,112,000
+1,575,000
| +102% | +US$1715만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
342
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3182만 | 0.02% |
167,700
+22,200
| +15% | +US$407만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
343
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3175만 | 0.02% |
84,040
+40,796
| +94% | +US$1636만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
344
콜옵션
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.33억
| US$3134만 | 0.02% |
770,300
+721,200
| +1,469% | +US$3678만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
345
풋옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$3131만 | 0.02% |
1,305,100
+84,100
| +7% | +US$184만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
346
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3130만 | 0.02% |
124,400
+4,400
| +4% | +US$94.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
347
풋옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$3130만 | 0.02% |
499,800
-206,000
| -29% | -US$2005만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
348
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$3086만 | 0.02% |
296,800
-11,700
| -4% | -US$139만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
349
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$3080만 | 0.02% |
124,000
+9,300
| +8% | +US$262만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
350
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$3079만 | 0.02% |
638,100
-35,900
| -5% | -US$156만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.