Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
콜옵션
Shell
SHEL
US$3034억
| US$4149만 | 0.02% |
535,100
+13,600
| +3% | +US$117만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
277
콜옵션
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4140만 | 0.02% |
80,600
+25,100
| +45% | +US$1252만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
278
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$4088만 | 0.02% |
102,800
+47,800
| +87% | +US$2088만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
279
풋옵션
3M
MMM
US$850억
| US$4069만 | 0.02% |
251,300
+24,500
| +11% | +US$371만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
280
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$4058만 | 0.02% |
397,100
-251,400
| -39% | -US$2532만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
281
콜옵션
Target
TGT
US$701억
| US$4020만 | 0.02% |
307,800
-130,500
| -30% | -US$1658만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
282
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3995만 | 0.02% |
53,496
-149,310
| -74% | -US$1.08억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
283
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3967만 | 0.02% |
270,500
-26,000
| -9% | -US$378만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
284
콜옵션
JD.com
JD
US$365억
| US$3952만 | 0.02% |
1,550,900
-429,100
| -22% | -US$1264만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
285
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$3942만 | 0.02% |
626,805
+382,051
| +156% | +US$2456만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
286
콜옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$3914만 | 0.02% |
625,000
+7,500
| +1% | +US$73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
287
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$3913만 | 0.02% |
76,800
-7,900
| -9% | -US$427만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
288
콜옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$3856만 | 0.02% |
114,800
+18,400
| +19% | +US$552만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
289
콜옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$3844만 | 0.02% |
2,888,100
+876,200
| +44% | +US$1694만 |
2026 Q1
1분기
|
|
290
콜옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| US$3840만 | 0.02% |
187,300
+5,100
| +3% | +US$121만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
291
콜옵션
BP
BP
US$1293억
| US$3838만 | 0.02% |
1,038,700
+78,200
| +8% | +US$343만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
292
풋옵션
Target
TGT
US$701억
| US$3835만 | 0.02% |
293,600
+6,600
| +2% | +US$83.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
293
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$3834만 | 0.02% |
665,400
+251,000
| +61% | +US$1441만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
294
풋옵션
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$3825만 | 0.02% |
19,300
+16,100
| +503% | +US$2921만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
295
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$3773만 | 0.02% |
2,363,100
-395,800
| -14% | -US$773만 |
2026 Q1
1분기
|
|
296
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$3756만 | 0.02% |
1,314,600
-87,200
| -6% | -US$238만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
297
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$3741만 | 0.02% |
327,600
+38,000
| +13% | +US$508만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
298
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$3727만 | 0.02% |
873,200
+2,600
| +0.3% | +US$14.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
299
KLA
KLAC
US$2163억
| US$3712만 | 0.02% |
123,044
+118,454
| +2,581% | +US$2351만 |
2026 Q1
1분기
|
|
300
풋옵션
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$3698만 | 0.02% |
251,800
-311,300
| -55% | -US$904만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.