Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
買權
Shell
SHEL
US$3034億
| US$4149萬 | 0.02% |
535,100
+13,600
| +3% | +US$117萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
277
買權
Mastercard
MA
US$5409億
| US$4140萬 | 0.02% |
80,600
+25,100
| +45% | +US$1252萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
278
買權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$4088萬 | 0.02% |
102,800
+47,800
| +87% | +US$2088萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
279
賣權
3M
MMM
US$850億
| US$4069萬 | 0.02% |
251,300
+24,500
| +11% | +US$371萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
280
買權
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$4058萬 | 0.02% |
397,100
-251,400
| -39% | -US$2532萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
281
買權
Target
TGT
US$701億
| US$4020萬 | 0.02% |
307,800
-130,500
| -30% | -US$1658萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
282
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3995萬 | 0.02% |
53,496
-149,310
| -74% | -US$1.08億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
283
賣權
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3967萬 | 0.02% |
270,500
-26,000
| -9% | -US$378萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
284
買權
JD.com
JD
US$365億
| US$3952萬 | 0.02% |
1,550,900
-429,100
| -22% | -US$1264萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
285
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$3942萬 | 0.02% |
626,805
+382,051
| +156% | +US$2456萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
286
買權
Circle Internet Group
CRCL
US$209億
| US$3914萬 | 0.02% |
625,000
+7,500
| +1% | +US$73萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
287
買權
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$3913萬 | 0.02% |
76,800
-7,900
| -9% | -US$427萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
288
買權
MongoDB
MDB
US$272億
| US$3856萬 | 0.02% |
114,800
+18,400
| +19% | +US$552萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
289
買權
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131億
| US$3844萬 | 0.02% |
2,888,100
+876,200
| +44% | +US$1694萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
290
買權
Adobe
ADBE
US$954億
| US$3840萬 | 0.02% |
187,300
+5,100
| +3% | +US$121萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
291
買權
BP
BP
US$1293億
| US$3838萬 | 0.02% |
1,038,700
+78,200
| +8% | +US$343萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
292
賣權
Target
TGT
US$701億
| US$3835萬 | 0.02% |
293,600
+6,600
| +2% | +US$83.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
293
賣權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$3834萬 | 0.02% |
665,400
+251,000
| +61% | +US$1441萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
294
賣權
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$3825萬 | 0.02% |
19,300
+16,100
| +503% | +US$2921萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
295
買權
Petrobras
PBR
US$1676億
| US$3773萬 | 0.02% |
2,363,100
-395,800
| -14% | -US$773萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
296
買權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$3756萬 | 0.02% |
1,314,600
-87,200
| -6% | -US$238萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
297
買權
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$3741萬 | 0.02% |
327,600
+38,000
| +13% | +US$508萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
298
買權
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$3727萬 | 0.02% |
873,200
+2,600
| +0.3% | +US$14.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
299
KLA
KLAC
US$2163億
| US$3712萬 | 0.02% |
123,044
+118,454
| +2,581% | +US$2351萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
300
賣權
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$3698萬 | 0.02% |
251,800
-311,300
| -55% | -US$904萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。