Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CALL
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,02 % |
535.100
+13.600
| +3 % | +1,17 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
277
CALL
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,02 % |
80.600
+25.100
| +45 % | +12,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
278
CALL
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,02 % |
102.800
+47.800
| +87 % | +20,9 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
279
Put
3M
MMM
85 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,02 % |
251.300
+24.500
| +11 % | +3,71 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
280
CALL
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,02 % |
397.100
-251.400
| -39 % | -25,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
281
CALL
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,02 % |
307.800
-130.500
| -30 % | -16,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
282
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,02 % |
53.496
-149.310
| -74 % | -108 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
283
Put
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,02 % |
270.500
-26.000
| -9 % | -3,78 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
284
CALL
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.550.900
-429.100
| -22 % | -12,6 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
285
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,02 % |
626.805
+382.051
| +156 % | +24,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
286
CALL
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,02 % |
625.000
+7.500
| +1 % | +729.911 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
287
CALL
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,02 % |
76.800
-7.900
| -9 % | -4,27 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
288
CALL
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,02 % |
114.800
+18.400
| +19 % | +5,52 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
289
CALL
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,02 % |
2.888.100
+876.200
| +44 % | +16,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
290
CALL
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,02 % |
187.300
+5.100
| +3 % | +1,21 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
291
CALL
BP
BP
129 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,02 % |
1.038.700
+78.200
| +8 % | +3,43 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
292
Put
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,02 % |
293.600
+6.600
| +2 % | +838.520 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
293
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,02 % |
665.400
+251.000
| +61 % | +14,4 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
294
Put
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,02 % |
19.300
+16.100
| +503 % | +29,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
295
CALL
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,02 % |
2.363.100
-395.800
| -14 % | -7,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
296
CALL
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.314.600
-87.200
| -6 % | -2,38 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
297
CALL
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,02 % |
327.600
+38.000
| +13 % | +5,08 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
298
CALL
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,02 % |
873.200
+2.600
| +0,3 % | +141.181 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
299
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,02 % |
123.044
+118.454
| +2.581 % | +23,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
300
Put
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,02 % |
251.800
-311.300
| -55 % | -9,04 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .