Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Opção de venda
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 30,6 mi | 0,02% |
198.900
+30.100
| +18% | +US$ 3,48 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
352
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 30,5 mi | 0,02% |
237.600
-177.900
| -43% | -US$ 20,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
353
Opção de venda
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 30,3 mi | 0,02% |
111.600
-56.300
| -34% | -US$ 11,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
354
Opção de venda
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 30,3 mi | 0,02% |
2.278.600
+1.607.400
| +239% | +US$ 20,7 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
355
Opção de venda
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 30,2 mi | 0,02% |
313.900
-176.900
| -36% | -US$ 18 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
356
Opção de compra
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| US$ 30,1 mi | 0,02% |
575.400
+222.800
| +63% | +US$ 13,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
357
Opção de compra
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 30 mi | 0,02% |
209.500
-63.600
| -23% | -US$ 8,68 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
358
Opção de venda
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,55 bi
| US$ 29,9 mi | 0,02% |
863.400
+258.400
| +43% | +US$ 6,94 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
359
Opção de venda
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 29,5 mi | 0,02% |
217.700
-259.100
| -54% | -US$ 38,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
360
Opção de compra
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 29,3 mi | 0,02% |
1.144.500
-842.200
| -42% | -US$ 19,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
361
Opção de venda
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 29 mi | 0,02% |
280.300
-149.300
| -35% | -US$ 13,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
362
Opção de compra
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,52 bi
| US$ 29 mi | 0,02% |
812.633
-102.034
| -11% | -US$ 4,75 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
363
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 29 mi | 0,02% |
291.808
+195.170
| +202% | +US$ 19,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
364
Opção de compra
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 29 mi | 0,02% |
641.800
+16.400
| +3% | +US$ 592 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
365
Opção de compra
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 28,9 mi | 0,02% |
787.200
-129.000
| -14% | -US$ 5,29 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
366
Opção de venda
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 28,9 mi | 0,02% |
72.700
-8.100
| -10% | -US$ 3,21 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
367
Opção de venda
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 28,9 mi | 0,02% |
252.700
-83.500
| -25% | -US$ 11,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
368
Opção de compra
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 28,8 mi | 0,02% |
448.600
+344.900
| +333% | +US$ 22,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
369
Opção de compra
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 28,8 mi | 0,02% |
171.600
+87.100
| +103% | +US$ 16,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
370
Opção de compra
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 28,7 mi | 0,02% |
227.500
-96.400
| -30% | -US$ 12,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
371
Opção de compra
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 28,6 mi | 0,02% |
105.100
-29.100
| -22% | -US$ 5,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
372
Opção de venda
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 28,5 mi | 0,02% |
249.400
-8.500
| -3% | -US$ 1,05 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
373
Opção de venda
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 28,4 mi | 0,02% |
629.800
+135.900
| +28% | +US$ 4,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
374
Opção de compra
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 28,4 mi | 0,02% |
321.600
-17.200
| -5% | -US$ 1,24 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
375
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 28,2 mi | 0,02% |
94.668
+54.978
| +139% | +US$ 11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.