Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
コール
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
$2.46億
| $5384万 | 0.03% |
2,160,800
+291,600
| +16% | +$1070万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
227
プット
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $5332万 | 0.03% |
569,300
-497,200
| -47% | -$3753万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
228
プット
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $5320万 | 0.03% |
1,109,700
-823,400
| -43% | -$3538万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
229
コール
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $5300万 | 0.03% |
2,932,800
-831,000
| -22% | -$1112万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
230
プット
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $5258万 | 0.03% |
176,400
+81,700
| +86% | +$2267万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
231
プット
IonQ
IONQ
$127億
| $5241万 | 0.03% |
984,100
+285,300
| +41% | +$1446万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
232
コール
Strive Inc
ASST
$24.3億
| $5224万 | 0.03% |
4,681,800
-1,928,000
| -29% | -$2853万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
233
United States Oil Fund
USO
$20.7億
| $5223万 | 0.03% |
490,737
+160,949
| +49% | +$2109万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
234
コール
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $5223万 | 0.03% |
632,000
-385,200
| -38% | -$3096万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
235
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5218万 | 0.03% |
147,687
+2,294
| +2% | +$82万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
236
コール
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $5204万 | 0.03% |
174,600
-49,200
| -22% | -$1365万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
237
コール
Shopify
SHOP
$2181億
| $5136万 | 0.03% |
449,800
+53,900
| +14% | +$615万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
238
コール
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
$1.62億
| $5088万 | 0.03% |
1,750,800
+998,700
| +133% | +$2616万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
239
プット
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $5031万 | 0.03% |
2,783,900
-1,105,500
| -28% | -$1479万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
240
プット
Moderna
MRNA
$870億
| $5027万 | 0.03% |
717,800
-271,400
| -27% | -$1404万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
241
プット
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $5006万 | 0.03% |
570,300
-30,100
| -5% | -$272万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
242
コール
Merck
MRK
$3601億
| $4934万 | 0.03% |
384,000
-242,100
| -39% | -$2834万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
243
コール
Ford
F
$496億
| $4918万 | 0.03% |
3,537,800
+1,180,700
| +50% | +$1593万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
244
プット
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $4827万 | 0.03% |
474,900
+61,000
| +15% | +$608万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
245
プット
EchoStar
ECHO
$248億
| $4826万 | 0.03% |
475,500
+122,100
| +35% | +$1492万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
246
プット
Vertiv
VRT
$795億
| $4781万 | 0.03% |
142,800
-16,300
| -10% | -$517万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
247
プット
Home Depot
HD
$3089億
| $4775万 | 0.03% |
135,400
-29,900
| -18% | -$973万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
248
コール
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4742万 | 0.03% |
186,700
-149,200
| -44% | -$3477万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
249
プット
Costco
COST
$4383億
| $4715万 | 0.03% |
50,400
-21,300
| -30% | -$2122万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
250
プット
Rivian
RIVN
$180億
| $4710万 | 0.03% |
2,714,500
+335,900
| +14% | +$524万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。