Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
콜옵션
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$2561만 | 0.02% |
144,300
+129,200
| +856% | +US$2130만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
402
콜옵션
AutoZone
AZO
US$505억
| US$2557만 | 0.02% |
8,000
-22,900
| -74% | -US$7608만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
403
콜옵션
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$2556만 | 0.02% |
456,400
+13,600
| +3% | +US$82.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
404
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$2556만 | 0.02% |
152,400
+73,600
| +93% | +US$1394만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
405
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2551만 | 0.02% |
93,800
+58,100
| +163% | +US$1526만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
406
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$2549만 | 0.01% |
1,618,100
-931,900
| -37% | -US$1343만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
407
풋옵션
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$2527만 | 0.01% |
218,900
+30,900
| +16% | +US$300만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
408
콜옵션
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$2521만 | 0.01% |
21,100
-4,500
| -18% | -US$504만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
409
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2500만 | 0.01% |
138,200
+28,600
| +26% | +US$496만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
410
콜옵션
Blackstone
BX
US$851억
| US$2493만 | 0.01% |
211,900
-1,500
| -0.7% | -US$18만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
411
콜옵션
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$2482만 | 0.01% |
428,400
-92,000
| -18% | -US$461만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
412
콜옵션
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$2475만 | 0.01% |
867,900
-218,800
| -20% | -US$471만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
413
콜옵션
Zoom
ZM
US$275억
| US$2475만 | 0.01% |
286,700
+91,400
| +47% | +US$864만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
414
풋옵션
Alcoa
AA
US$109억
| US$2444만 | 0.01% |
468,700
+41,400
| +10% | +US$277만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
415
풋옵션
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$2441만 | 0.01% |
654,400
+41,600
| +7% | +US$161만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
416
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$2438만 | 0.01% |
93,600
+9,100
| +11% | +US$224만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
417
콜옵션
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2430만 | 0.01% |
246,600
+28,100
| +13% | +US$224만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
418
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$2412만 | 0.01% |
162,800
+42,300
| +35% | +US$688만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
419
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$2410만 | 0.01% |
248,200
-44,800
| -15% | -US$462만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
420
풋옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$2403만 | 0.01% |
166,200
+118,800
| +251% | +US$1624만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
421
풋옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$2398만 | 0.01% |
71,400
-5,800
| -8% | -US$174만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
422
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$2398만 | 0.01% |
60,300
+16,900
| +39% | +US$738만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
423
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$2391만 | 0.01% |
20,352
+3,451
| +20% | +US$352만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
424
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$2381만 | 0.01% |
99,600
-7,400
| -7% | -US$184만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
425
풋옵션
Ciena
CIEN
US$472억
| US$2379만 | 0.01% |
48,500
+19,700
| +68% | +US$1005만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.