Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
콜옵션
Eaton
ETN
US$1520억
| US$2369만 | 0.01% |
55,600
+14,800
| +36% | +US$597만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
427
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$2367만 | 0.01% |
311,400
+4,500
| +1% | +US$31.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
428
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2353만 | 0.01% |
201,696
-29,596
| -13% | -US$404만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
429
풋옵션
DoorDash
DASH
US$820억
| US$2347만 | 0.01% |
127,200
+39,900
| +46% | +US$659만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
430
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2336만 | 0.01% |
32,303
+20,546
| +175% | +US$948만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
431
콜옵션
United Airlines
UAL
US$312억
| US$2328만 | 0.01% |
171,200
-1,002,600
| -85% | -US$1.04억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
UCD
432
콜옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$2324만 | 0.01% |
401,000
+75,800
| +23% | +US$439만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
433
풋옵션
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2316만 | 0.01% |
186,100
+89,500
| +93% | +US$1554만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
434
Corning
GLW
US$1137억
| US$2311만 | 0.01% |
90,456
+43,053
| +91% | +US$783만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
435
풋옵션
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$2307만 | 0.01% |
253,000
+42,100
| +20% | +US$375만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
436
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$2302만 | 0.01% |
1,357,600
+21,300
| +2% | +US$42.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
437
풋옵션
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$2284만 | 0.01% |
104,500
+101,600
| +3,503% | +US$2197만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
438
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$2266만 | 0.01% |
239,700
+142,500
| +147% | +US$1461만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
439
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2244만 | 0.01% |
239,600
-315,900
| -57% | -US$2385만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
440
콜옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$39.4억
| US$2211만 | 0.01% |
1,144,300
+381,800
| +50% | +US$738만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
441
콜옵션
Celestica
CLS
US$383억
| US$2207만 | 0.01% |
60,500
-4,600
| -7% | -US$173만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
442
풋옵션
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$2200만 | 0.01% |
859,700
-530,400
| -38% | -US$1249만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
443
풋옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$2192만 | 0.01% |
155,300
+71,400
| +85% | +US$995만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
444
풋옵션
Albemarle
ALB
US$113억
| US$2192만 | 0.01% |
162,300
-4,300
| -3% | -US$75.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
445
풋옵션
Oklo
OKLO
US$52억
| US$2186만 | 0.01% |
417,800
+122,500
| +41% | +US$764만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
446
콜옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$2168만 | 0.01% |
638,600
-112,800
| -15% | -US$441만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
447
콜옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2167만 | 0.01% |
589,500
-142,500
| -19% | -US$538만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
448
풋옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$2147만 | 0.01% |
584,500
-70,700
| -11% | -US$290만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
449
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$2144만 | 0.01% |
444,300
+114,100
| +35% | +US$497만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
450
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2138만 | 0.01% |
57,200
-155,300
| -73% | -US$4862만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.