Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
콜옵션
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$1971만 | 0.01% |
401,900
+131,400
| +49% | +US$734만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
477
풋옵션
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$3.02억
| US$1949만 | 0.01% |
655,500
+136,850
| +26% | +US$375만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
478
콜옵션
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$1943만 | 0.01% |
713,900
+575,900
| +417% | +US$984만 |
2026 Q1
1분기
|
|
479
풋옵션
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$1938만 | 0.01% |
258,800
+75,500
| +41% | +US$454만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
480
콜옵션
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9억
| US$1932만 | 0.01% |
1,078,200
+477,800
| +80% | +US$912만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
481
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1924만 | 0.01% |
41,900
-15,600
| -27% | -US$744만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
482
풋옵션
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1918만 | 0.01% |
43,000
+25,000
| +139% | +US$1176만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
483
풋옵션
Cameco
CCJ
US$355억
| US$1917만 | 0.01% |
188,200
-43,800
| -19% | -US$491만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
484
풋옵션
Strive Inc
ASST
US$24.3억
| US$1906만 | 0.01% |
1,729,900
-76,400
| -4% | -US$113만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
485
콜옵션
Vodafone
VOD
US$373억
| US$1903만 | 0.01% |
1,438,700
+10,900
| +0.8% | +US$16.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
486
풋옵션
JD.com
JD
US$365억
| US$1900만 | 0.01% |
745,500
+1,500
| +0.2% | +US$4.42만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
487
Coinbase
COIN
US$457억
| US$1893만 | 0.01% |
+129,499
| 신규 | +US$2338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
488
콜옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$1891만 | 0.01% |
138,600
+56,200
| +68% | +US$529만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
489
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$1890만 | 0.01% |
690,700
-106,900
| -13% | -US$388만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
490
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1887만 | 0.01% |
159,500
-37,400
| -19% | -US$470만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
491
콜옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$1885만 | 0.01% |
200,300
-10,900
| -5% | -US$85.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
492
콜옵션
Capital One
COF
US$1238억
| US$1884만 | 0.01% |
93,900
-38,500
| -29% | -US$736만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
493
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1878만 | 0.01% |
99,000
-29,300
| -23% | -US$537만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
494
풋옵션
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1877만 | 0.01% |
206,800
+121,500
| +142% | +US$1109만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
495
풋옵션
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$1876만 | 0.01% |
200,100
+81,800
| +69% | +US$1048만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
496
풋옵션
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$1875만 | 0.01% |
260,100
+146,000
| +128% | +US$1315만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
497
콜옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$1848만 | 0.01% |
130,900
+76,900
| +142% | +US$1072만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
498
콜옵션
Akamai
AKAM
US$126억
| US$1846만 | 0.01% |
156,200
+31,900
| +26% | +US$397만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
499
콜옵션
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$1841만 | 0.01% |
203,200
+34,400
| +20% | +US$220만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
500
풋옵션
Avis
CAR
US$36.3억
| US$1840만 | 0.01% |
124,500
+106,200
| +580% | +US$2338만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.