Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
풋옵션
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$1.05억
| US$2131만 | 0.01% |
560,800
+231,000
| +70% | +US$900만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
452
풋옵션
Ford
F
US$496억
| US$2124만 | 0.01% |
1,528,400
+254,300
| +20% | +US$343만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
453
콜옵션
BlackBerry
BB
US$47.3억
| US$2122만 | 0.01% |
1,677,200
+1,062,200
| +173% | +US$742만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
454
콜옵션
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$2121만 | 0.01% |
283,200
+118,900
| +72% | +US$715만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
455
콜옵션
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$2120만 | 0.01% |
138,000
-14,600
| -10% | -US$169만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
456
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$2119만 | 0.01% |
1,181,860
+213,452
| +22% | +US$362만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
457
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$2117만 | 0.01% |
46,100
-25,600
| -36% | -US$1220만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
458
콜옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$2116만 | 0.01% |
871,700
+314,700
| +56% | +US$755만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
459
콜옵션
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2106만 | 0.01% |
51,700
+16,500
| +47% | +US$697만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
460
콜옵션
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$2105만 | 0.01% |
1,218,300
+669,200
| +122% | +US$1245만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
461
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$2102만 | 0.01% |
221,400
+900
| +0.4% | +US$9.12만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
462
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2100만 | 0.01% |
117,800
-242,200
| -67% | -US$4132만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
463
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2097만 | 0.01% |
36,092
-224,530
| -86% | -US$9206만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
464
풋옵션
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34억
| US$2070만 | 0.01% |
585,000
+2,600
| +0.4% | +US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
465
콜옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| US$2044만 | 0.01% |
4,039,900
-4,841,300
| -55% | -US$2821만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
466
풋옵션
Vale
VALE
US$556억
| US$2043만 | 0.01% |
1,358,100
-148,300
| -10% | -US$242만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
467
풋옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| US$2042만 | 0.01% |
4,034,600
+820,000
| +26% | +US$478만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
468
콜옵션
Albemarle
ALB
US$113억
| US$2030만 | 0.01% |
150,300
-24,900
| -14% | -US$439만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
469
콜옵션
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$2023만 | 0.01% |
280,700
+174,600
| +165% | +US$1573만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
470
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$2016만 | 0.01% |
219,700
-86,900
| -28% | -US$843만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
471
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2007만 | 0.01% |
97,900
+38,000
| +63% | +US$770만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
472
콜옵션
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$2003만 | 0.01% |
537,100
-221,400
| -29% | -US$854만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
473
풋옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$1996만 | 0.01% |
146,300
-30,100
| -17% | -US$283만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
474
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1985만 | 0.01% |
31,300
-1,000
| -3% | -US$57.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
475
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$1972만 | 0.01% |
125,600
-1,200
| -0.9% | -US$16.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.