Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Put
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
105 Mio. $
| 21,3 Mio. $ | 0,01 % |
560.800
+231.000
| +70 % | +9 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
452
Put
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.528.400
+254.300
| +20 % | +3,43 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
453
CALL
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.677.200
+1.062.200
| +173 % | +7,42 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
454
CALL
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
283.200
+118.900
| +72 % | +7,15 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
455
CALL
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
138.000
-14.600
| -10 % | -1,69 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
456
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.181.860
+213.452
| +22 % | +3,62 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
457
Put
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
46.100
-25.600
| -36 % | -12,2 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
458
CALL
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
871.700
+314.700
| +56 % | +7,55 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
459
CALL
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,01 % |
51.700
+16.500
| +47 % | +6,97 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
460
CALL
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.218.300
+669.200
| +122 % | +12,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
461
CALL
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,01 % |
221.400
+900
| +0,4 % | +91.245 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
462
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,01 % |
117.800
-242.200
| -67 % | -41,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
463
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,01 % |
36.092
-224.530
| -86 % | -92,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
464
Put
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
234 Mio. $
| 20,7 Mio. $ | 0,01 % |
585.000
+2.600
| +0,4 % | +129.836 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
465
CALL
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,01 % |
4.039.900
-4.841.300
| -55 % | -28,2 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
466
Put
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.358.100
-148.300
| -10 % | -2,42 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
467
Put
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,01 % |
4.034.600
+820.000
| +26 % | +4,78 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
468
CALL
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,01 % |
150.300
-24.900
| -14 % | -4,39 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
469
CALL
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,01 % |
280.700
+174.600
| +165 % | +15,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
470
Put
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,01 % |
219.700
-86.900
| -28 % | -8,43 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
471
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 20,1 Mio. $ | 0,01 % |
97.900
+38.000
| +63 % | +7,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
472
CALL
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,01 % |
537.100
-221.400
| -29 % | -8,54 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
473
Put
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,01 % |
146.300
-30.100
| -17 % | -2,83 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
474
Put
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,01 % |
31.300
-1.000
| -3 % | -579.222 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
475
Put
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,01 % |
125.600
-1.200
| -0,9 % | -162.291 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .