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Walleye Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$876億
売買回転率
26.64%
推定1年リターン
68.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+38.12%
1年予想リターン
+68.17%
3年間の予想リターン
+183.75%
5年予想リターン
+176.17%
10年間の推定リターン
+1,075.43%
AUM
$876億
運用資産残高の伸び率
+$276億
(+46%)
資金フロー
+$11.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.06%
保有額
4,587
新規
545
買い増し
1,811
減少
1,464
解消
677
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.03億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$2.44億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.32億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.16億 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.44億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$2.46億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.44億 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+$1.09億 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$1億 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+$6284万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.85% |
| 2 | 情報技術 | 2.97% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.65% |
| 5 | ヘルスケア | 0.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
プット
Apple
AAPL
$4.98兆
| $6.29億 | 0.72% |
2,174,500
+1,443,900
| +198% | +$4.13億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
27
コール
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $6.13億 | 0.7% |
1,798,800
+852,300
| +90% | +$1.95億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
コール
Sandisk
SNDK
$1188億
| $5.92億 | 0.68% |
260,200
+54,400
| +26% | +$7766万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
29
コール
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $5.9億 | 0.67% |
2,477,300
+1,014,600
| +69% | +$2.55億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
プット
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $5.41億 | 0.62% |
1,431,800
+157,400
| +12% | +$6311万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
プット
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $5.35億 | 0.61% |
1,795,900
-192,500
| -10% | -$3860万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
32
TSMC
TSM
$1.95兆
| $5.21億 | 0.59% |
1,090,437
+600,588
| +123% | +$2.44億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
33
コール
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $5.19億 | 0.59% |
1,373,400
-192,000
| -12% | -$7698万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
コール
Goldman Sachs
GS
$2497億
| $5.17億 | 0.59% |
511,000
+156,300
| +44% | +$1.52億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
35
プット
Western Digital
WDC
$987億
| $5.07億 | 0.58% |
794,100
-17,300
| -2% | -$841万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
プット
Arm
ARM
$1868億
| $4.91億 | 0.56% |
1,385,600
-741,100
| -35% | -$1.97億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
37
Intel
INTC
$2991億
| $4.82億 | 0.55% |
3,448,798
-2,431,733
| -41% | -$2.46億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
38
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $4.77億 | 0.54% |
846,300
+282,200
| +50% | +$1.73億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
39
プット
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $4.28億 | 0.49% |
1,797,800
+402,500
| +29% | +$1.01億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
コール
First Solar
FSLR
$216億
| $4億 | 0.46% |
1,697,200
+400,500
| +31% | +$9389万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
コール
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $3.96億 | 0.45% |
1,061,600
+559,000
| +111% | +$2.26億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
42
コール
Arm
ARM
$1868億
| $3.94億 | 0.45% |
1,110,700
-467,200
| -30% | -$1.24億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
43
コール
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $3.94億 | 0.45% |
2,550,400
+681,200
| +36% | +$9678万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
44
コール
Wynn Resorts
WYNN
$85.6億
| $3.83億 | 0.44% |
3,943,700
+126,200
| +3% | +$1302万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
コール
Vertiv
VRT
$704億
| $3.68億 | 0.42% |
1,099,500
+11,500
| +1% | +$365万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
46
プット
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $3.57億 | 0.41% |
1,047,800
+67,600
| +7% | +$1547万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
コール
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $3.55億 | 0.4% |
1,729,600
-119,800
| -6% | -$2426万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
プット
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $3.52億 | 0.4% |
486,700
+196,200
| +68% | +$9052万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
コール
Costco
COST
$4669億
| $3.32億 | 0.38% |
354,500
+222,200
| +168% | +$2.21億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
50
プット
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $3.27億 | 0.37% |
1,814,400
-170,800
| -9% | -$2427万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
Walleye Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Walleye Tradingは4,587銘柄を保有し、保有額は$876億でした。前四半期の$600億から46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Walleye Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 545件、1,811件増加しました、1,464件減少、677件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は418,536株、評価額は$3.13億でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$2.46億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Walleye Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は418,536株、評価額は$3.13億でした。
- Walleye Tradingは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.44億でした。
- Walleye Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$2.46億相当を減らしました。
- Walleye Tradingは2026年第2四半期にWestern Digitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Walleye Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$876億のポートフォリオの15%を占めています。
- Walleye Tradingは2026年第2四半期に新たに545件のポジションを取り、677件のポジションを解消しました。
- Walleye Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%増加し、$876億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のWalleye Tradingの 13F報告書 に基づいています。