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Walleye Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$876億
売買回転率
26.64%
推定1年リターン
68.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+38.12%
1年予想リターン
+68.17%
3年間の予想リターン
+183.75%
5年予想リターン
+176.17%
10年間の推定リターン
+1,072.5%
AUM
$876億
運用資産残高の伸び率
+$276億
(+46%)
資金フロー
+$11.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.06%
保有額
4,587
新規
545
買い増し
1,811
減少
1,464
解消
677
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.03億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$2.44億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.32億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.16億 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.44億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$2.46億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.44億 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+$1.09億 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$1億 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+$6284万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.85% |
| 2 | 情報技術 | 2.97% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.65% |
| 5 | ヘルスケア | 0.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $25.5億 | 2.91% |
3,416,800
+1,658,400
| +94% | +$12億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $14.2億 | 1.62% |
4,903,300
+28,900
| +0.6% | +$827万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $13.2億 | 1.51% |
1,790,300
+350,800
| +24% | +$2.41億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $12.3億 | 1.4% |
6,134,300
+389,400
| +7% | +$8006万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $12億 | 1.37% |
3,362,700
-155,400
| -4% | -$5594万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
6
コール
Intel
INTC
$4750億
| $11.4億 | 1.3% |
8,164,600
-835,400
| -9% | -$8448万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $11.1億 | 1.27% |
963,000
-315,100
| -25% | -$2.36億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $10.9億 | 1.24% |
944,000
-343,700
| -27% | -$2.58億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $10.9億 | 1.24% |
5,423,200
-603,600
| -10% | -$1.24億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $10.5億 | 1.19% |
2,928,100
-706,500
| -19% | -$2.54億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $10億 | 1.14% |
2,367,900
-557,000
| -19% | -$2.22億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $8.75億 | 1% |
1,506,000
-508,600
| -25% | -$2.09億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
プット
TSMC
TSM
$2.14兆
| $8.75億 | 1% |
1,831,700
+952,200
| +108% | +$3.86億 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
14
プット
Intel
INTC
$4750億
| $8.7億 | 0.99% |
6,231,200
-1,579,400
| -20% | -$1.6億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
15
プット
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $8.61億 | 0.98% |
2,071,700
-636,300
| -23% | -$2.36億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
コール
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $8.45億 | 0.96% |
2,033,500
-115,100
| -5% | -$4266万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
プット
Sandisk
SNDK
$1878億
| $8.21億 | 0.94% |
361,300
+61,300
| +20% | +$8751万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7.88億 | 0.9% |
1,055,700
+153,700
| +17% | +$1.11億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
19
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7.78億 | 0.89% |
1,057,100
-423,500
| -29% | -$2.91億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $7.73億 | 0.88% |
1,838,700
-235,200
| -11% | -$9354万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
21
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $7.28億 | 0.83% |
1,253,700
+22,100
| +2% | +$906万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
22
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $7.17億 | 0.82% |
2,386,900
-464,000
| -16% | -$1.3億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $7.06億 | 0.81% |
2,348,900
-1,134,700
| -33% | -$3.19億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6.7億 | 0.76% |
1,795,700
+1,051,500
| +141% | +$4.25億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6.55億 | 0.75% |
1,831,473
+645,271
| +54% | +$2.32億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Walleye Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Walleye Tradingは4,587銘柄を保有し、保有額は$876億でした。前四半期の$600億から46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Walleye Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 545件、1,811件増加しました、1,464件減少、677件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は418,536株、評価額は$3.13億でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$2.46億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Walleye Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は418,536株、評価額は$3.13億でした。
- Walleye Tradingは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.44億でした。
- Walleye Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$2.46億相当を減らしました。
- Walleye Tradingは2026年第2四半期にWestern Digitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Walleye Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$876億のポートフォリオの15%を占めています。
- Walleye Tradingは2026年第2四半期に新たに545件のポジションを取り、677件のポジションを解消しました。
- Walleye Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%増加し、$876億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のWalleye Tradingの 13F報告書 に基づいています。