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Capitolis Liquid Global Markets ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$230億
売買回転率
39.75%
推定1年リターン
48.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.91%
1年予想リターン
+48.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$230億
運用資産残高の伸び率
+$72.6億
(+46%)
資金フロー
+$48.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.7%
保有額
405
新規
76
買い増し
96
減少
98
解消
85
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$5.47億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5.14億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4.44億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$3.95億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$3.76億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.89億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$4.31億 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$2.03億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1.94億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1.93億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.15% |
| 2 | 金融 | 15.21% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.53% |
| 4 | ヘルスケア | 8.15% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $16.2億 | 7.05% |
8,099,495
+2,499,206
| +45% | +$5.14億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $10億 | 4.35% |
2,679,089
+851,582
| +47% | +$3.45億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $9.6億 | 4.17% |
1,701,091
+725,424
| +74% | +$4.44億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Micron Technology
MU
$9943億
| $9.31億 | 4.05% |
806,766
+527,334
| +189% | +$3.95億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7.62億 | 3.31% |
2,633,009
-674,048
| -20% | -$1.93億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6.86億 | 2.98% |
1,918,321
+268,187
| +16% | +$9654万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
7
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $6.83億 | 2.97% |
1,623,903
+1,375,582
| +554% | +$5.47億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5.46億 | 2.38% |
1,445,100
-1,074,730
| -43% | -$4.31億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5.27億 | 2.29% |
1,611,262
+174,126
| +12% | +$5407万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4.92億 | 2.14% |
847,327
+522,111
| +161% | +$2.14億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4.45億 | 1.94% |
1,260,112
-293,108
| -19% | -$1.05億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $4.39億 | 1.91% |
434,402
+349,459
| +411% | +$3.41億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
Palantir
PLTR
$4470億
| $3.79億 | 1.65% |
3,246,596
+2,756,365
| +562% | +$3.76億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Analog Devices
ADI
$1916億
| $3.73億 | 1.62% |
939,645
+467,145
| +99% | +$1.85億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
15
Bank of America
BAC
$3582億
| $3.62億 | 1.58% |
6,355,597
-3,812,618
| -37% | -$2.03億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $3.55億 | 1.55% |
379,720
-61,596
| -14% | -$6137万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $2.84億 | 1.23% |
+8,220,400
| 新規 | +$3.07億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2.7億 | 1.18% |
650,742
+373,912
| +135% | +$1.39億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.68億 | 1.17% |
1,126,218
-99,619
| -8% | -$2501万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2.68億 | 1.16% |
1,054,146
+486,845
| +86% | +$1.13億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Honeywell
HON
$670億
| $2.64億 | 1.15% |
1,179,179
+384,801
| +48% | +$8585万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $2.63億 | 1.14% |
511,519
+42,554
| +9% | +$2122万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
HONA
23
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $2.51億 | 1.09% |
+1,133,679
| 新規 | +$2.5億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
KLA
KLAC
$2163億
| $2.46億 | 1.07% |
816,563
+216,683
| +36% | +$4301万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2.43億 | 1.06% |
335,830
+194,482
| +138% | +$8973万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Capitolis Liquid Global Marketsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capitolis Liquid Global Marketsは405銘柄を保有し、保有額は$230億でした。前四半期の$157億から46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Capitolis Liquid Global Marketsは2026年第2四半期に純新規資金として$48.6億を投じ、新たに76銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Brazil ETFで、保有株数は8,220,400株、評価額は$2.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$4.31億相当を売却しました。
- Capitolis Liquid Global Marketsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Brazil ETFで、株数は8,220,400株、評価額は$2.84億でした。
- Capitolis Liquid Global Marketsは2026年第2四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.47億でした。
- Capitolis Liquid Global Marketsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$4.31億相当を減らしました。
- Capitolis Liquid Global Marketsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.89億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capitolis Liquid Global Marketsの上位10銘柄は、運用資産総額$230億のポートフォリオの36%を占めています。
- Capitolis Liquid Global Marketsは2026年第2四半期に新たに76件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Capitolis Liquid Global Marketsのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%増加し、$230億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCapitolis Liquid Global Marketsの 13F報告書 に基づいています。