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Capitolis Liquid Global Markets Posiciones de la cartera
AUM
USD 23 mil M
Rotación
39.75%
Rendimiento estimado a 1 año
48.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 23 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7260 M
(+46%)
Flujo de capital
+USD 4860 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.7%
Posición
405
Nuevas
76
Aumentadas
96
Reducidas
98
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 547 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 514 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 444 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 395 M |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 376 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 489 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 431 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 203 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 194 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 193 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.15% |
| 2 | Finanzas | 15.21% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.53% |
| 4 | Atención médica | 8.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1621 M | 7.05% |
8,099,495
+2,499,206
| +45% | +USD 514 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 999 M | 4.35% |
2,679,089
+851,582
| +47% | +USD 345 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 958 M | 4.17% |
1,701,091
+725,424
| +74% | +USD 444 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 931 M | 4.05% |
806,766
+527,334
| +189% | +USD 395 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 762 M | 3.31% |
2,633,009
-674,048
| -20% | -USD 193 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 686 M | 2.98% |
1,918,321
+268,187
| +16% | +USD 96.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 683 M | 2.97% |
1,623,903
+1,375,582
| +554% | +USD 547 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 546 M | 2.38% |
1,445,100
-1,074,730
| -43% | -USD 431 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 527 M | 2.29% |
1,611,262
+174,126
| +12% | +USD 54.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 492 M | 2.14% |
847,327
+522,111
| +161% | +USD 214 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 445 M | 1.94% |
1,260,112
-293,108
| -19% | -USD 105 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 439 M | 1.91% |
434,402
+349,459
| +411% | +USD 341 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 379 M | 1.65% |
3,246,596
+2,756,365
| +562% | +USD 376 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 373 M | 1.62% |
939,645
+467,145
| +99% | +USD 185 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 362 M | 1.58% |
6,355,597
-3,812,618
| -37% | -USD 203 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 355 M | 1.55% |
379,720
-61,596
| -14% | -USD 61.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 284 M | 1.23% |
+8,220,400
| Nuevas | +USD 307 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 270 M | 1.18% |
650,742
+373,912
| +135% | +USD 139 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 268 M | 1.17% |
1,126,218
-99,619
| -8% | -USD 25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 268 M | 1.16% |
1,054,146
+486,845
| +86% | +USD 113 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 264 M | 1.15% |
1,179,179
+384,801
| +48% | +USD 85.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 263 M | 1.14% |
511,519
+42,554
| +9% | +USD 21.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
HONA
23
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 251 M | 1.09% |
+1,133,679
| Nuevas | +USD 250 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 246 M | 1.07% |
816,563
+216,683
| +36% | +USD 43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 243 M | 1.06% |
335,830
+194,482
| +138% | +USD 89.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capitolis Liquid Global Markets en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capitolis Liquid Global Markets mantenía 405 posiciones por un valor de USD 23 mil M, un aumento de 46% frente a los USD 15.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Capitolis Liquid Global Markets destinó USD 4860 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 76 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Brazil ETF: 8,220,400 acciones con un valor de USD 284 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 431 M.
- La mayor compra de Capitolis Liquid Global Markets en T2 2026 fue iShares MSCI Brazil ETF: 8,220,400 acciones por un valor de USD 284 M.
- Capitolis Liquid Global Markets fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 547 M.
- La mayor reducción de Capitolis Liquid Global Markets durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 431 M.
- Capitolis Liquid Global Markets cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 489 M.
- Las diez principales posiciones de Capitolis Liquid Global Markets representan 36% de su cartera de USD 23 mil M en T2 2026.
- Capitolis Liquid Global Markets abrió 76 posiciones nuevas y cerró 85 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capitolis Liquid Global Markets aumentó 46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 23 mil M.
Según el Informe 13F de Capitolis Liquid Global Markets correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.