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Capitolis Liquid Global Markets Ativos da carteira
AUM
US$ 23 bi
Giro
39,75%
Retorno est. (1 ano)
48,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,91%
Retorno est. (1 ano)
+48,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,26 bi
(+46%)
Fluxo de capital
+US$ 4,86 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,7%
Posição
405
Nova
76
Aumentada
96
Reduzida
98
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 547 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 514 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 444 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 395 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 376 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 489 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 431 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 203 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 194 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 193 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,15% |
| 2 | Financeiro | 15,21% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,53% |
| 4 | Saúde | 8,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,62 bi | 7,05% |
8.099.495
+2.499.206
| +45% | +US$ 514 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 999 mi | 4,35% |
2.679.089
+851.582
| +47% | +US$ 345 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 958 mi | 4,17% |
1.701.091
+725.424
| +74% | +US$ 444 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 931 mi | 4,05% |
806.766
+527.334
| +189% | +US$ 395 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 762 mi | 3,31% |
2.633.009
-674.048
| -20% | -US$ 193 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 686 mi | 2,98% |
1.918.321
+268.187
| +16% | +US$ 96,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 683 mi | 2,97% |
1.623.903
+1.375.582
| +554% | +US$ 547 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 546 mi | 2,38% |
1.445.100
-1.074.730
| -43% | -US$ 431 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 527 mi | 2,29% |
1.611.262
+174.126
| +12% | +US$ 54,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 492 mi | 2,14% |
847.327
+522.111
| +161% | +US$ 214 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 445 mi | 1,94% |
1.260.112
-293.108
| -19% | -US$ 105 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 439 mi | 1,91% |
434.402
+349.459
| +411% | +US$ 341 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 379 mi | 1,65% |
3.246.596
+2.756.365
| +562% | +US$ 376 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 373 mi | 1,62% |
939.645
+467.145
| +99% | +US$ 185 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 362 mi | 1,58% |
6.355.597
-3.812.618
| -37% | -US$ 203 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 355 mi | 1,55% |
379.720
-61.596
| -14% | -US$ 61,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 284 mi | 1,23% |
+8.220.400
| Nova | +US$ 307 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 270 mi | 1,18% |
650.742
+373.912
| +135% | +US$ 139 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 268 mi | 1,17% |
1.126.218
-99.619
| -8% | -US$ 25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 268 mi | 1,16% |
1.054.146
+486.845
| +86% | +US$ 113 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 264 mi | 1,15% |
1.179.179
+384.801
| +48% | +US$ 85,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 263 mi | 1,14% |
511.519
+42.554
| +9% | +US$ 21,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
HONA
23
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 251 mi | 1,09% |
+1.133.679
| Nova | +US$ 250 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 246 mi | 1,07% |
816.563
+216.683
| +36% | +US$ 43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 243 mi | 1,06% |
335.830
+194.482
| +138% | +US$ 89,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capitolis Liquid Global Markets no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capitolis Liquid Global Markets detinha 405 posições avaliadas em US$ 23 bi, alta de 46% em relação a US$ 15,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Capitolis Liquid Global Markets alocou US$ 4,86 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 76 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Brazil ETF: 8.220.400 ações no valor de US$ 284 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 431 mi.
- A maior compra de Capitolis Liquid Global Markets no T2 2026 foi iShares MSCI Brazil ETF: 8.220.400 ações no valor de US$ 284 mi.
- Capitolis Liquid Global Markets foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 547 mi.
- A maior redução de Capitolis Liquid Global Markets em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 431 mi.
- Capitolis Liquid Global Markets encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 489 mi.
- As dez maiores posições de Capitolis Liquid Global Markets representam 36% de sua carteira de US$ 23 bi no T2 2026.
- Capitolis Liquid Global Markets abriu 76 novas posições e encerrou 85 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capitolis Liquid Global Markets subiu 46% em relação ao trimestre anterior, para US$ 23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capitolis Liquid Global Markets referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.