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Capitolis Liquid Global Markets 投資組合持股
AUM
US$230億
週轉率
39.75%
1年估算報酬率
48.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.91%
1年估算報酬率
+48.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$230億
AUM 成長
+US$72.6億
(+46%)
資金流向
+US$48.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.7%
持股
405
新
76
增持
96
減碼
98
已平倉
85
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$5.47億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5.14億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.44億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.95億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$3.76億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.89億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4.31億 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.03億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.94億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.93億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 38.15% |
| 2 | 金融 | 15.21% |
| 3 | 通訊服務 | 10.53% |
| 4 | 醫療保健 | 8.15% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$16.2億 | 7.05% |
8,099,495
+2,499,206
| +45% | +US$5.14億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$10億 | 4.35% |
2,679,089
+851,582
| +47% | +US$3.45億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$9.6億 | 4.17% |
1,701,091
+725,424
| +74% | +US$4.44億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$9.31億 | 4.05% |
806,766
+527,334
| +189% | +US$3.95億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7.62億 | 3.31% |
2,633,009
-674,048
| -20% | -US$1.93億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6.86億 | 2.98% |
1,918,321
+268,187
| +16% | +US$9654萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$6.83億 | 2.97% |
1,623,903
+1,375,582
| +554% | +US$5.47億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5.46億 | 2.38% |
1,445,100
-1,074,730
| -43% | -US$4.31億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5.27億 | 2.29% |
1,611,262
+174,126
| +12% | +US$5407萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4.92億 | 2.14% |
847,327
+522,111
| +161% | +US$2.14億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4.45億 | 1.94% |
1,260,112
-293,108
| -19% | -US$1.05億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$4.39億 | 1.91% |
434,402
+349,459
| +411% | +US$3.41億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$3.79億 | 1.65% |
3,246,596
+2,756,365
| +562% | +US$3.76億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$3.73億 | 1.62% |
939,645
+467,145
| +99% | +US$1.85億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$3.62億 | 1.58% |
6,355,597
-3,812,618
| -37% | -US$2.03億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$3.55億 | 1.55% |
379,720
-61,596
| -14% | -US$6137萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$2.84億 | 1.23% |
+8,220,400
| 新 | +US$3.07億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2.7億 | 1.18% |
650,742
+373,912
| +135% | +US$1.39億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.68億 | 1.17% |
1,126,218
-99,619
| -8% | -US$2501萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2.68億 | 1.16% |
1,054,146
+486,845
| +86% | +US$1.13億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Honeywell
HON
US$670億
| US$2.64億 | 1.15% |
1,179,179
+384,801
| +48% | +US$8585萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2.63億 | 1.14% |
511,519
+42,554
| +9% | +US$2122萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
HONA
23
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$2.51億 | 1.09% |
+1,133,679
| 新 | +US$2.5億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
KLA
KLAC
US$2163億
| US$2.46億 | 1.07% |
816,563
+216,683
| +36% | +US$4301萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2.43億 | 1.06% |
335,830
+194,482
| +138% | +US$8973萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Capitolis Liquid Global Markets的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capitolis Liquid Global Markets持有405個部位，價值US$230億，較前一季的US$157億增加46%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Capitolis Liquid Global Markets在2026年第2季投入US$48.6億淨新增資金，建立76個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Brazil ETF：共8,220,400股，價值US$2.84億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Broadcom，估計減持了US$4.31億。
- Capitolis Liquid Global Markets在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Brazil ETF：共買進8,220,400股，價值US$2.84億。
- Capitolis Liquid Global Markets在2026年第2季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$5.47億。
- Capitolis Liquid Global Markets在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$4.31億。
- Capitolis Liquid Global Markets於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$4.89億。
- 在2026年第2季，Capitolis Liquid Global Markets的投資組合規模為US$230億，前十大持股占36%。
- Capitolis Liquid Global Markets在2026年第2季新增了76個部位，並平倉85個部位。
- Capitolis Liquid Global Markets的投資組合價值較前一季上升46%，達到US$230億。
根據Capitolis Liquid Global Markets的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。