我們已在上線！
進一步了解
Beacon Pointe Advisors 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
17.57%
1年估算報酬率
23.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.11%
1年估算報酬率
+23.65%
3年估算報酬率
+76.66%
5年估算報酬率
+88.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$26.4億
(+14%)
資金流向
+US$5.69億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.56%
持股
2,055
新
222
增持
765
減碼
816
已平倉
139
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6130萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5836萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5676萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5209萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3996萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$8612萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5198萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3388萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2082萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.88% |
| 2 | 科技 | 12.75% |
| 3 | 金融 | 4.81% |
| 4 | 工業 | 3.88% |
| 5 | 醫療保健 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8.08億 | 3.75% |
1,176,174
+91,954
| +8% | +US$6130萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6.24億 | 2.89% |
2,155,331
+12,685
| +0.6% | +US$363萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.16億 | 2.39% |
2,578,864
+253,351
| +11% | +US$5209萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.13億 | 2.38% |
684,738
-19,368
| -3% | -US$1410萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3.66億 | 1.7% |
989,592
-36,875
| -4% | -US$1319萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3.61億 | 1.68% |
5,066,216
+96,444
| +2% | +US$672萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3.29億 | 1.53% |
1,508,278
+191,374
| +15% | +US$3996萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3.26億 | 1.51% |
3,787,752
+103,992
| +3% | +US$875萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.26億 | 1.51% |
874,315
-16,747
| -2% | -US$678萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2.61億 | 1.21% |
5,886,102
-15,019
| -0.3% | -US$64.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2.54億 | 1.18% |
3,154,240
+185,452
| +6% | +US$1438萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
12
Lennox International
LII
US$124億
| US$2.39億 | 1.11% |
417,517
+95
| +0% | +US$4.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2.3億 | 1.07% |
7,813,084
+44,373
| +0.6% | +US$127萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2.28億 | 1.06% |
6,744,828
+43,718
| +0.7% | +US$145萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2.21億 | 1.03% |
3,009,938
+410,612
| +16% | +US$3013萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.18億 | 1.01% |
608,734
-8,723
| -1% | -US$314萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.11億 | 0.98% |
885,351
-134,956
| -13% | -US$3388萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.98億 | 0.92% |
265,392
-2,030
| -0.8% | -US$147萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.92億 | 0.89% |
384,143
+28,068
| +8% | +US$1349萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.85億 | 0.86% |
251,670
+32,626
| +15% | +US$2245萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.81億 | 0.84% |
1,460,176
+55,852
| +4% | +US$673萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1.65億 | 0.76% |
3,897,346
+181,906
| +5% | +US$769萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.55億 | 0.72% |
474,800
+12,851
| +3% | +US$399萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1.52億 | 0.71% |
1,190,589
+117,272
| +11% | +US$1455萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1.52億 | 0.71% |
2,939,806
+138,453
| +5% | +US$693萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Beacon Pointe Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beacon Pointe Advisors持有2,055個部位，價值US$215億，較前一季的US$189億增加14%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Beacon Pointe Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增222項、增加765檔、減碼816檔持股和已平倉139筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共46,764股，價值US$1034萬。 最大的一筆賣出是DoorDash，估計金額為US$8612萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為科技和金融。
- Beacon Pointe Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進46,764股，價值US$1034萬。
- Beacon Pointe Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$6130萬。
- Beacon Pointe Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是DoorDash，估計減持了US$8612萬。
- Beacon Pointe Advisors於2026年第2季完全出清Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$370萬。
- 在2026年第2季，Beacon Pointe Advisors的投資組合規模為US$215億，前十大持股占21%。
- Beacon Pointe Advisors在2026年第2季新增了222個部位，並平倉139個部位。
- Beacon Pointe Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$215億。
根據Beacon Pointe Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。