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ALPS Advisors 投資組合持股
AUM
US$213億
週轉率
21.01%
1年估算報酬率
23.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.98%
1年估算報酬率
+23.41%
3年估算報酬率
+73.69%
5年估算報酬率
+99.36%
10年估算報酬率
+158.5%
AUM
US$213億
AUM 成長
+US$7788萬
(+0.37%)
資金流向
+US$7405萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.19%
持股
1,233
新
196
增持
773
減碼
191
已平倉
63
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
|
+US$2.87億 |
| 2 |
MPLX
MPLX
|
+US$8540萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3359萬 |
| 4 |
Energy Fuels
UUUU
|
+US$2593萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2354萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$8887萬 |
| 2 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$8647萬 |
| 3 |
Hess Midstream
HESM
|
+US$6248萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$6160萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$5983萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 67.56% |
| 2 | 原物料 | 5.99% |
| 3 | 其他 | 4.95% |
| 4 | 科技 | 3.39% |
| 5 | 金融 | 3.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$16.6億 | 7.79% |
86,904,208
+946,629
| +1% | +US$1833萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
2
Sunoco
SUN
US$138億
| US$16.5億 | 7.73% |
24,435,476
-235,915
| -1% | -US$1568萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
MPLX
MPLX
US$590億
| US$16.1億 | 7.55% |
28,601,592
+1,530,630
| +6% | +US$8540萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$16億 | 7.52% |
43,655,056
+133,959
| +0.3% | +US$505萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$16億 | 7.52% |
36,629,600
-2,007,754
| -5% | -US$8647萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$15.7億 | 7.36% |
70,510,853
-2,596,217
| -4% | -US$5770萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Hess Midstream
HESM
US$39.4億
| US$11億 | 5.16% |
29,254,074
-1,626,119
| -5% | -US$6248萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Cheniere Energy
CQP
US$308億
| US$5.55億 | 2.6% |
9,104,161
-408,052
| -4% | -US$2563萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
9
USA Compression Partners
USAC
US$37億
| US$4.82億 | 2.26% |
18,253,585
-818,828
| -4% | -US$2255萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Cameco
CCJ
US$355億
| US$3.61億 | 1.69% |
3,547,289
-792,613
| -18% | -US$8887萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$3.52億 | 1.65% |
24,840,174
-1,085,372
| -4% | -US$1743萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$15.8億
| US$3.38億 | 1.58% |
+9,851,493
| 新 | +US$2.87億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Global Partners
GLP
US$16.8億
| US$2.72億 | 1.28% |
5,844,099
-199,886
| -3% | -US$943萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.7億
| US$2.52億 | 1.18% |
14,720,155
-655,419
| -4% | -US$1254萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
NexGen Energy
NXE
US$56.1億
| US$2.32億 | 1.09% |
24,670,482
+175,104
| +0.7% | +US$199萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Delek Logistics
DKL
US$33.2億
| US$2.26億 | 1.06% |
4,384,141
-191,526
| -4% | -US$974萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.71億 | 0.8% |
462,607
-34,315
| -7% | -US$1227萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
18
First Majestic Silver
AG
US$78.8億
| US$1.56億 | 0.73% |
9,207,971
-1,109,440
| -11% | -US$2198萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Denison Mines
DNN
US$20.6億
| US$1.49億 | 0.7% |
48,826,954
+2,812,738
| +6% | +US$980萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.41億 | 0.66% |
188,524
+8,065
| +4% | +US$587萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
21
Energy Fuels
UUUU
US$22.4億
| US$1.41億 | 0.66% |
9,710,888
+1,411,062
| +17% | +US$2593萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$1.11億 | 0.52% |
1,769,625
+153,186
| +9% | +US$985萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$1.09億 | 0.51% |
5,777,206
-375,553
| -6% | -US$884萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Uranium Energy
UEC
US$39.2億
| US$1.05億 | 0.49% |
9,829,329
+354,545
| +4% | +US$476萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8837萬 | 0.41% |
247,265
+93,305
| +61% | +US$3359萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
ALPS Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ALPS Advisors持有1,233個部位，價值US$213億，較前一季的US$213億增加0.37%。 其前十大持股占投資組合的57%。
ALPS Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增196項、增加773檔、減碼191檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是WaterBridge Infrastructure LLC：共9,851,493股，價值US$3.38億。 最大的一筆賣出是Cameco，估計金額為US$8887萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產68%，低於前一季的68%，其次為原物料和其他。
- ALPS Advisors在2026年第2季最大筆買進的是WaterBridge Infrastructure LLC：共買進9,851,493股，價值US$3.38億。
- ALPS Advisors在2026年第2季增持MPLX的幅度最大，估計增加US$8540萬。
- ALPS Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cameco，估計減持了US$8887萬。
- ALPS Advisors於2026年第2季完全出清State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$6160萬。
- 在2026年第2季，ALPS Advisors的投資組合規模為US$213億，前十大持股占57%。
- ALPS Advisors在2026年第2季新增了196個部位，並平倉63個部位。
- ALPS Advisors的投資組合價值較前一季上升0.37%，達到US$213億。
根據ALPS Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。