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ALPS Advisors Portfolio-Positionen
AUM
21,3 Mrd. $
Umschlag
21,01 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,5 %
AUM
21,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+77,9 Mio. $
(+0,37 %)
Kapitalfluss
+74,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,19 %
Position
1.233
Neu
196
Aufgestockt
773
Reduziert
191
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
MPLX
MPLX
|
+85,4 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+33,6 Mio. $ |
| 4 |
Energy Fuels
UUUU
|
+25,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+23,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+88,9 Mio. $ |
| 2 |
Western Midstream Partners
WES
|
+86,5 Mio. $ |
| 3 |
Hess Midstream
HESM
|
+62,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+61,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+59,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 67,56 % |
| 2 | Grundstoffe | 5,99 % |
| 3 | Sonstiges | 4,95 % |
| 4 | Technologie | 3,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 1,66 Mrd. $ | 7,79 % |
86.904.208
+946.629
| +1 % | +18,3 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
2
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 1,65 Mrd. $ | 7,73 % |
24.435.476
-235.915
| -1 % | -15,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 1,61 Mrd. $ | 7,55 % |
28.601.592
+1.530.630
| +6 % | +85,4 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 1,6 Mrd. $ | 7,52 % |
43.655.056
+133.959
| +0,3 % | +5,05 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
5
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 1,6 Mrd. $ | 7,52 % |
36.629.600
-2.007.754
| -5 % | -86,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 1,57 Mrd. $ | 7,36 % |
70.510.853
-2.596.217
| -4 % | -57,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
7
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 5,16 % |
29.254.074
-1.626.119
| -5 % | -62,5 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
8
Cheniere Energy
CQP
30,8 Mrd. $
| 555 Mio. $ | 2,6 % |
9.104.161
-408.052
| -4 % | -25,6 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
9
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
| 482 Mio. $ | 2,26 % |
18.253.585
-818.828
| -4 % | -22,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 1,69 % |
3.547.289
-792.613
| -18 % | -88,9 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
11
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 1,65 % |
24.840.174
-1.085.372
| -4 % | -17,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
12
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,58 Mrd. $
| 338 Mio. $ | 1,58 % |
+9.851.493
| Neu | +287 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Global Partners
GLP
1,68 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 1,28 % |
5.844.099
-199.886
| -3 % | -9,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Suburban Propane Partners
SPH
1,17 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 1,18 % |
14.720.155
-655.419
| -4 % | -12,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 1,09 % |
24.670.482
+175.104
| +0,7 % | +1,99 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
16
Delek Logistics
DKL
3,32 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 1,06 % |
4.384.141
-191.526
| -4 % | -9,7 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,8 % |
462.607
-34.315
| -7 % | -12,3 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
18
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,73 % |
9.207.971
-1.109.440
| -11 % | -22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
Denison Mines
DNN
2,06 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,7 % |
48.826.954
+2.812.738
| +6 % | +9,8 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,66 % |
188.524
+8.065
| +4 % | +5,87 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
21
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,66 % |
9.710.888
+1.411.062
| +17 % | +25,9 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,52 % |
1.769.625
+153.186
| +9 % | +9,8 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
23
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,51 % |
5.777.206
-375.553
| -6 % | -8,84 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,49 % |
9.829.329
+354.545
| +4 % | +4,76 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 88,4 Mio. $ | 0,41 % |
247.265
+93.305
| +61 % | +33,6 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ALPS Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ALPS Advisors 1.233 Positionen im Wert von 21,3 Mrd. $, ein Anstieg um 0,37 % gegenüber 21,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ALPS Advisors für Q2 2026 weist 196 neu, 773 erhöht, 191 reduziert und 63 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WaterBridge Infrastructure LLC: 9.851.493 Aktien im Wert von 338 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cameco mit einem geschätzten Wert von 88,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Sonstiges.
- Der größte Kauf von ALPS Advisors im Q2 2026 war WaterBridge Infrastructure LLC: 9.851.493 Aktien im Wert von 338 Mio. $.
- ALPS Advisors hat seine Position in MPLX in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 85,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ALPS Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cameco und belief sich schätzungsweise auf 88,9 Mio. $.
- ALPS Advisors hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ALPS Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,3 Mrd. $ aus.
- ALPS Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ALPS Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 21,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ALPS Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .