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ALPS Advisors Portfolio-Positionen
AUM
21,8 Mrd. $
Umschlag
24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,58 %
ALPS Advisors runs a family of ETFs, mutual funds and closed-end funds, and for the funds it advises it appoints and oversees outside managers who pick the investments. It was founded in 2006 and is a subsidiary of ALPS Holdings, which sits within the SS&C Technologies group. In 2010 it filed to launch an ETF tracking an Alerian index of energy pipeline and storage partnerships, planned as the first ETF focused on them. Other investment advisers can also hire it to manage portfolios for them, including accounts that buy an index's individual stocks directly with tax management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+155,76 %
AUM
21,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+487 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+598 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,2 %
Position
1.325
Neu
155
Aufgestockt
562
Reduziert
433
Geschlossen
167
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+113 Mio. $ |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+109 Mio. $ |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+109 Mio. $ |
| 4 |
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
|
+79,3 Mio. $ |
| 5 |
USA Compression Partners
USAC
|
+74,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sunoco
SUN
|
+82,9 Mio. $ |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+43,9 Mio. $ |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+30,4 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+27,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+24,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 68,89 % |
| 2 | Grundstoffe | 5,91 % |
| 3 | Sonstiges | 4,85 % |
| 4 | Technologie | 3,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 0,34 % |
192.457
+38.940
| +25 % | +14,6 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
27
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 0,33 % |
1.319.689
+11.215
| +0,9 % | +610.907 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
28
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,51 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 0,32 % |
1.450.970
+69.720
| +5 % | +3,48 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 0,3 % |
2.196.898
+226.163
| +11 % | +7,17 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
30
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 0,29 % |
543.923
+5.213
| +1 % | +583.544 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 0,29 % |
886.061
-45.555
| -5 % | -3,27 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 59,9 Mio. $ | 0,27 % |
116.759
-3.893
| -3 % | -1,8 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
33
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 0,27 % |
699.363
+11.143
| +2 % | +1,03 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
34
Ur-Energy
URG
244 Mio. $
| 58,2 Mio. $ | 0,27 % |
53.882.901
+540.096
| +1 % | +703.799 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
35
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 54 Mio. $ | 0,25 % |
162.302
-21.081
| -11 % | -6,77 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
36
Teck Resources
TECK
29,6 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,22 % |
738.180
-80.553
| -10 % | -5,15 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,22 % |
177.499
-33.788
| -16 % | -8,91 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
38
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,21 % |
2.595.403
-34.017
| -1 % | -617.579 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
39
AT&T
T
149 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,2 % |
1.819.552
+422.269
| +30 % | +10,2 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 44,1 Mio. $ | 0,2 % |
60.785
+20.479
| +51 % | +12,8 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
41
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 0,2 % |
982.360
+106.050
| +12 % | +4,88 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 0,2 % |
644.924
+52.871
| +9 % | +3,85 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
43
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,19 % |
158.572
+11.849
| +8 % | +3,04 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
44
Visa
V
794 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,19 % |
115.230
-6.531
| -5 % | -2,39 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
45
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,19 % |
145.956
-14.930
| -9 % | -4,13 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
46
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,19 % |
221.649
-52.715
| -19 % | -8,91 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,18 % |
139.420
-12.735
| -8 % | -3,79 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,18 % |
632.070
+73.806
| +13 % | +4,66 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
49
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,18 % |
191.114
-15.050
| -7 % | -2,96 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
50
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,18 % |
70.601
-2.516
| -3 % | -1,41 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCP
Portfolio-Rückblick von ALPS Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ALPS Advisors 1.325 Positionen im Wert von 21,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 21,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ALPS Advisors für Q3 2026 weist 155 neu, 562 erhöht, 433 reduziert und 167 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Universal Display: 193.897 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sunoco mit einem geschätzten Wert von 82,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Sonstiges.
- Der größte Kauf von ALPS Advisors im Q3 2026 war Universal Display: 193.897 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
- ALPS Advisors hat seine Position in Enterprise Products Partners in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 113 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ALPS Advisors im Q3 2026 entfiel auf Sunoco und belief sich schätzungsweise auf 82,9 Mio. $.
- ALPS Advisors hat seine Position in ITT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ALPS Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,8 Mrd. $ aus.
- ALPS Advisors eröffnete 155 neue Positionen und schloss 167 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ALPS Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 21,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ALPS Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .