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Castle Hook Partners

Castle Hook Partners Portfolio-Positionen

AUM 21,8 Mrd. $ Umschlag 65,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 215,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+61,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+215,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.120,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.900 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,2 Mrd. $
Kapitalfluss %
10,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
76 %
Position
90
Neu
40
Aufgestockt
16
Reduziert
13
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+475 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+320 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+226 Mio. $
4
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+204 Mio. $
5
VIK-Symbol
Viking Holdings
VIK
+189 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+248 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+233 Mio. $
3
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+200 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+191 Mio. $
5
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+176 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Technologie 13,02 %
3 Gesundheitswesen 9,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,19 %
5 Grundstoffe 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,3 Mrd. $ 56,52 %
+16.507.100
Neu +12 Mrd. $
2026 Q2
0 Quartale
NTRA-Symbol
2
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
705 Mio. $ 3,23 %
2.596.276
+66.466
+3 % +14,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WDC-Symbol
3
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
577 Mio. $ 2,65 %
903.374
+24.435
+3 % +11,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
558 Mio. $ 2,56 %
+465.187
Neu +475 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
5
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
540 Mio. $ 2,48 %
237.578
-39.280
-14 % -56,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
STX-Symbol
6
Seagate
STX
145 Mrd. $
527 Mio. $ 2,42 %
546.287
-15.360
-3 % -11,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DHR-Symbol
7
Danaher
DHR
161 Mrd. $
405 Mio. $ 1,86 %
2.125.349
+1.245.389
+142 % +226 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TTMI-Symbol
8
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
333 Mio. $ 1,53 %
1.781.121
-333.013
-16 % -53,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
306 Mio. $ 1,4 %
1.283.048
+1.273.276
+13.030 % +320 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DKS-Symbol
10
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
300 Mio. $ 1,38 %
1.323.066
+813.812
+160 % +180 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VIK-Symbol
11
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
295 Mio. $ 1,35 %
2.814.165
+2.180.028
+344 % +189 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
291 Mio. $ 1,33 %
401.956
-118.625
-23 % -54,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DXCM-Symbol
13
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
261 Mio. $ 1,2 %
3.870.342
+3.068.495
+383 % +204 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WELL-Symbol
14
Welltower
WELL
169 Mrd. $
229 Mio. $ 1,05 %
1.007.754
-183.897
-15 % -38,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
W-Symbol
15
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
227 Mio. $ 1,04 %
2.455.952
+2.430.328
+9.485 % +179 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COMP-Symbol
16
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
210 Mio. $ 0,96 %
17.025.377
+14.526.708
+581 % +121 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CRDO-Symbol
17
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
202 Mio. $ 0,93 %
+743.555
Neu +147 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SOLS-Symbol
18
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
197 Mio. $ 0,9 %
2.226.617
– –
2025 Q4
2 Quartale
FIX-Symbol
19
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
195 Mio. $ 0,89 %
98.482
-110.424
-53 % -200 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
183 Mio. $ 0,84 %
+1.307.838
Neu +132 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
21
Linde
LIN
230 Mrd. $
174 Mio. $ 0,8 %
335.749
+80.706
+32 % +40,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CRBG-Symbol
22
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
166 Mio. $ 0,76 %
5.787.225
+5.611.599
+3.195 % +152 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
162 Mio. $ 0,74 %
+459.557
Neu +164 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQH-Symbol
24
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
158 Mio. $ 0,72 %
+3.599.539
Neu +150 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HBM-Symbol
25
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
140 Mio. $ 0,64 %
+5.909.069
Neu +149 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Sanctuary Advisors
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MetLife Investment Management
MetLife Investment Management Whippany, New Jersey 22,1 Mrd. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castle Hook Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Hook Partners 90 Positionen im Wert von 21,8 Mrd. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 23,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Castle Hook Partners investierte 2,2 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 465.187 Aktien im Wert von 558 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comfort Systems; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Castle Hook Partners im Q2 2026 war Eli Lilly: 465.187 Aktien im Wert von 558 Mio. $.
  • Castle Hook Partners hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 320 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castle Hook Partners im Q2 2026 entfiel auf Comfort Systems und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Castle Hook Partners hat seine Position in RTX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 248 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castle Hook Partners machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,8 Mrd. $ aus.
  • Castle Hook Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Castle Hook Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 21,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Castle Hook Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .