Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Castle Hook Partners Portfolio-Positionen
AUM
21,8 Mrd. $
Umschlag
65,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
215,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+61,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+215,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.120,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.900 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,63 Mrd. $
(-6,9 %)
Kapitalfluss
+2,2 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76 %
Position
90
Neu
40
Aufgestockt
16
Reduziert
13
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+475 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+320 Mio. $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+204 Mio. $ |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+189 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+248 Mio. $ |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+233 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+191 Mio. $ |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+176 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Technologie | 13,02 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,19 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,61 % |
335.984
+50.017
| +17 % | +19,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Somnigroup International
SGI
14,7 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,56 % |
1.556.679
+1.547.519
| +16.894 % | +113 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,55 % |
+882.187
| Neu | +91,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,54 % |
+1.252.701
| Neu | +94,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,53 % |
+406.916
| Neu | +122 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Insmed
INSM
20,9 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,49 % |
993.310
-276.444
| -22 % | -33,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
32
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,48 % |
99.423
-164.506
| -62 % | -176 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,46 % |
+2.156.982
| Neu | +116 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 0,43 % |
+926.565
| Neu | +77,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Sphere Entertainment
SPHR
4,05 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 0,41 % |
+522.039
| Neu | +72,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 83,2 Mio. $ | 0,38 % |
+165.965
| Neu | +79,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
ArcelorMittal
MT
47,5 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 0,36 % |
+1.290.147
| Neu | +80,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Halliburton
HAL
28 Mrd. $
| 70,7 Mio. $ | 0,32 % |
+2.083.787
| Neu | +81,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
Applovin
APP
91,2 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 0,28 % |
118.710
+103.710
| +691 % | +50,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
Visa
V
763 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 0,25 % |
+160.386
| Neu | +51,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
CALL
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,33 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 0,25 % |
+1.500.000
| Neu | +52,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Karman Holdings
KRMN
4,64 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 0,24 % |
1.033.079
-1.460.699
| -59 % | -94,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
Transocean
RIG
6,5 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 0,23 % |
+10.470.395
| Neu | +65,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 0,22 % |
+930.085
| Neu | +53,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
45
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 0,22 % |
421.865
-1.536.958
| -78 % | -191 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
46
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,57 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,21 % |
1.371.005
+328.368
| +31 % | +10,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
CALL
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,21 % |
+619.400
| Neu | +43,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 0,21 % |
+693.016
| Neu | +43,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 0,21 % |
+504.526
| Neu | +45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,21 % |
+729.397
| Neu | +46,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Castle Hook Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Hook Partners 90 Positionen im Wert von 21,8 Mrd. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 23,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Castle Hook Partners investierte 2,2 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 465.187 Aktien im Wert von 558 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comfort Systems; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Castle Hook Partners im Q2 2026 war Eli Lilly: 465.187 Aktien im Wert von 558 Mio. $.
- Castle Hook Partners hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 320 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castle Hook Partners im Q2 2026 entfiel auf Comfort Systems und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Castle Hook Partners hat seine Position in RTX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 248 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castle Hook Partners machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,8 Mrd. $ aus.
- Castle Hook Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Castle Hook Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 21,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Castle Hook Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .