で公開中です！
詳しく見る
Castle Hook Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$218億
売買回転率
65.56%
推定1年リターン
215.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+61.45%
1年予想リターン
+215.45%
3年間の予想リターン
+1,120.37%
5年予想リターン
+1,900%
10年間の推定リターン
–
AUM
$218億
運用資産残高の伸び率
-$16.3億
(-6.9%)
資金フロー
+$22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76%
保有額
90
新規
40
買い増し
16
減少
13
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$4.75億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3.2億 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$2.26億 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+$2.04億 |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+$1.89億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$2.48億 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+$2.33億 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+$2億 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1.91億 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+$1.76億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | 情報技術 | 13.02% |
| 3 | ヘルスケア | 9.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.19% |
| 5 | 素材 | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Analog Devices
ADI
$1895億
| $1.33億 | 0.61% |
335,984
+50,017
| +17% | +$1980万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Somnigroup International
SGI
$149億
| $1.22億 | 0.56% |
1,556,679
+1,547,519
| +16,894% | +$1.13億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
28
United Airlines
UAL
$318億
| $1.2億 | 0.55% |
+882,187
| 新規 | +$9138万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $1.17億 | 0.54% |
+1,252,701
| 新規 | +$9457万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
LPL Financial
LPLA
$249億
| $1.15億 | 0.53% |
+406,916
| 新規 | +$1.22億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
Insmed
INSM
$204億
| $1.06億 | 0.49% |
993,310
-276,444
| -22% | -$3347万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
32
Equinix
EQIX
$942億
| $1.04億 | 0.48% |
99,423
-164,506
| -62% | -$1.76億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
SLB Ltd
SLB
$787億
| $1億 | 0.46% |
+2,156,982
| 新規 | +$1.16億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
34
Robinhood
HOOD
$855億
| $9292万 | 0.43% |
+926,565
| 新規 | +$7757万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Sphere Entertainment
SPHR
$39.1億
| $9033万 | 0.41% |
+522,039
| 新規 | +$7279万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $8321万 | 0.38% |
+165,965
| 新規 | +$7967万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
ArcelorMittal
MT
$447億
| $7769万 | 0.36% |
+1,290,147
| 新規 | +$8075万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Halliburton
HAL
$291億
| $7074万 | 0.32% |
+2,083,787
| 新規 | +$8142万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
Applovin
APP
$871億
| $6116万 | 0.28% |
118,710
+103,710
| +691% | +$5005万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Visa
V
$7658億
| $5503万 | 0.25% |
+160,386
| 新規 | +$5149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
41
コール
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$13.1億
| $5499万 | 0.25% |
+1,500,000
| 新規 | +$5284万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
Karman Holdings
KRMN
$48.6億
| $5157万 | 0.24% |
1,033,079
-1,460,699
| -59% | -$9444万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
Transocean
RIG
$71.6億
| $5120万 | 0.23% |
+10,470,395
| 新規 | +$6543万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
Gildan
GIL
$75億
| $4799万 | 0.22% |
+930,085
| 新規 | +$5340万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
45
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $4778万 | 0.22% |
421,865
-1,536,958
| -78% | -$1.91億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
46
NewAmsterdam Pharma
NAMS
$23.6億
| $4646万 | 0.21% |
1,371,005
+328,368
| +31% | +$1082万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
コール
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $4636万 | 0.21% |
+619,400
| 新規 | +$4335万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
BorgWarner
BWA
$112億
| $4602万 | 0.21% |
+693,016
| 新規 | +$4390万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
Microchip Technology
MCHP
$402億
| $4601万 | 0.21% |
+504,526
| 新規 | +$4499万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $4587万 | 0.21% |
+729,397
| 新規 | +$4689万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Castle Hook Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Castle Hook Partnersは$218億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$234億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Castle Hook Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$22億を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は465,187株、評価額は$5.58億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$2億相当を売却しました。
- Castle Hook Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は465,187株、評価額は$5.58億でした。
- Castle Hook Partnersは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.2億でした。
- Castle Hook Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$2億相当を減らしました。
- Castle Hook Partnersは2026年第2四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.48億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Castle Hook Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$218億のポートフォリオの76%を占めています。
- Castle Hook Partnersは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Castle Hook Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$218億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCastle Hook Partnersの 13F報告書 に基づいています。