Castle Hook Partners ポートフォリオ保有銘柄
Castle Hook Partners manages private investment funds and was reported in 2016 to be headed by David Rogers and Joshua Donfeld, two portfolio managers who had left George Soros' family office that year. Investor Stanley Druckenmiller was reported in 2016 to be backing the launch. Rogers is the firm's founding partner. Its approach combines big-picture views on markets and economies with company-by-company research, in a concentrated portfolio that mixes macro trades, corporate securities and commodities. It expects to focus on long/short equity, credit and commodity picks, along with currencies and interest rates. Besides its private funds, it manages separate accounts for investors on individually negotiated terms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$4.75億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3.2億 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$2.26億 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+$2.04億 |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+$1.89億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$2.48億 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+$2.33億 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+$2億 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1.91億 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+$1.76億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | 情報技術 | 13.02% |
| 3 | ヘルスケア | 9.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.19% |
| 5 | 素材 | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cameco
CCJ
$311億
| – | – |
-1,388,052
| 解消 | -$1.51億 | – |
|
77
コール
Delta Air Lines
DAL
$574億
| – | – |
-73,399
| 解消 | -$4.88億 | – |
|
78
プット
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$201億
| – | – |
-1,750
| 解消 | -$2153万 | – |
|
79
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| – | – |
-138,286
| 解消 | -$59.5億 | – |
|
80
Hasbro
HAS
$166億
| – | – |
-15,241
| 解消 | -$143万 | – |
|
81
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| – | – |
-3,291
| 解消 | -$8162万 | – |
|
|
82
L3Harris
LHX
$484億
| – | – |
-674,121
| 解消 | -$2.33億 | – |
|
83
Live Nation Entertainment
LYV
$413億
| – | – |
-798,050
| 解消 | -$1.22億 | – |
|
84
McKesson
MCK
$1225億
| – | – |
-916
| 解消 | -$79.3万 | – |
|
85
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| – | – |
-2,975
| 解消 | -$51.9万 | – |
|
|
86
RTX Corp
RTX
$2558億
| – | – |
-1,286,591
| 解消 | -$2.48億 | – |
|
87
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| – | – |
-165,942
| 解消 | -$108億 | – |
|
88
コール
United Airlines
UAL
$366億
| – | – |
-125,827
| 解消 | -$11.6億 | – |
|
89
ExxonMobil
XOM
$6766億
| – | – |
-870,188
| 解消 | -$1.48億 | – |
|
90
Zevia
ZVIA
$1.08億
| – | – |
-171,796
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
類似するファンド
Castle Hook Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Castle Hook Partnersは$218億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$234億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Castle Hook Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$22億を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は465,187株、評価額は$5.58億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$2億相当を売却しました。
- Castle Hook Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は465,187株、評価額は$5.58億でした。
- Castle Hook Partnersは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.2億でした。
- Castle Hook Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$2億相当を減らしました。
- Castle Hook Partnersは2026年第2四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.48億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Castle Hook Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$218億のポートフォリオの76%を占めています。
- Castle Hook Partnersは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Castle Hook Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$218億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCastle Hook Partnersの 13F報告書 に基づいています。