Castle Hook Partners Ativos da carteira
Castle Hook Partners manages private investment funds and was reported in 2016 to be headed by David Rogers and Joshua Donfeld, two portfolio managers who had left George Soros' family office that year. Investor Stanley Druckenmiller was reported in 2016 to be backing the launch. Rogers is the firm's founding partner. Its approach combines big-picture views on markets and economies with company-by-company research, in a concentrated portfolio that mixes macro trades, corporate securities and commodities. It expects to focus on long/short equity, credit and commodity picks, along with currencies and interest rates. Besides its private funds, it manages separate accounts for investors on individually negotiated terms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 475 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 320 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 204 mi |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$ 189 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 248 mi |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 233 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 191 mi |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 176 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Tecnologia | 13,02% |
| 3 | Saúde | 9,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,19% |
| 5 | Materiais | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cameco
CCJ
US$ 31,1 bi
| – | – |
-1.388.052
| Encerrada | -US$ 151 mi | – |
|
77
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| – | – |
-73.399
| Encerrada | -US$ 488 mi | – |
|
78
Opção de venda
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,1 bi
| – | – |
-1.750
| Encerrada | -US$ 21,5 mi | – |
|
79
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| – | – |
-138.286
| Encerrada | -US$ 5,95 bi | – |
|
80
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
| – | – |
-15.241
| Encerrada | -US$ 1,43 mi | – |
|
81
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| – | – |
-3.291
| Encerrada | -US$ 81,6 mi | – |
|
|
82
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| – | – |
-674.121
| Encerrada | -US$ 233 mi | – |
|
83
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,8 bi
| – | – |
-798.050
| Encerrada | -US$ 122 mi | – |
|
84
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| – | – |
-916
| Encerrada | -US$ 793 mil | – |
|
85
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| – | – |
-2.975
| Encerrada | -US$ 519 mil | – |
|
|
86
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| – | – |
-1.286.591
| Encerrada | -US$ 248 mi | – |
|
87
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| – | – |
-165.942
| Encerrada | -US$ 10,8 bi | – |
|
88
Opção de compra
United Airlines
UAL
US$ 36,6 bi
| – | – |
-125.827
| Encerrada | -US$ 1,16 bi | – |
|
89
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| – | – |
-870.188
| Encerrada | -US$ 148 mi | – |
|
90
Zevia
ZVIA
US$ 108 mi
| – | – |
-171.796
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Castle Hook Partners no T2 2026
No T2 2026, Castle Hook Partners detinha 90 posições no valor de US$ 21,8 bi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 23,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Castle Hook Partners alocou US$ 2,2 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 465.187 ações no valor de US$ 558 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Comfort Systems, com um corte estimado de US$ 200 mi.
- A maior compra de Castle Hook Partners no T2 2026 foi Eli Lilly: 465.187 ações no valor de US$ 558 mi.
- Castle Hook Partners foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 320 mi.
- A maior redução de Castle Hook Partners em T2 2026 foi em Comfort Systems, com um corte estimado de US$ 200 mi.
- Castle Hook Partners encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 248 mi.
- As dez maiores posições de Castle Hook Partners representam 76% de sua carteira de US$ 21,8 bi no T2 2026.
- Castle Hook Partners abriu 40 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Castle Hook Partners caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Castle Hook Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.